注:永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购(含定期定额申购)确认日(含)(对于申购份额而言)或自基金份额转换转入确认日(含)(对于转换转入份额而言)起满1年(1年按365天计算)之日(含)为最短持有期。每份基金份额的最短持有期内,不办理赎回及转换转出业务,红利再投资所得份额的持有期,按原份额的持有期计算。自每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。
3定期定额投资业务
3.1定投业务规则
3.2定投申购费率
基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。
本基金参与代销机构开展的定投申购费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构活动公告为准。
本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
3.3交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2日,自最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。
3.4变更与解约
4基金销售机构
4.1直销机构
本公司直销机构暂未开通定期定额投资业务。
4.2代销机构
1、宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
网址:www.nbcb.com.cn
2、国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:贺青
公司网站:www.gtja.com
3、安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
网址:www.essence.com.cn
4、华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
网址:www.hazq.com
5、湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
网址:www.xcsc.com
6、海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
网址:htsec.com
7、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
网址:www.csc108.com
8、广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:孙树明
网址:www.gf.com.cn
9、中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人:胡伏云
网址:www.gzs.com.cn
10、上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
网址:www.1234567.com.cn
11、申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
网址:www.swhysc.com
12、好海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
网址:www.howbuy.com
13、京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
网址:fund.jd.com
14、浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:吴强
网址:www.5ifund.com
15、蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
网址:www.danjuanapp.com
16、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:冯恩新
网址:sd.citics.com
17、申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王献军
网址:www.hysec.com
18、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
网址:www.fund123.cn
19、珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
网址:www.yingmi.cn
20、南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
网址:www.snjijin.com
21、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
网址:www.cs.ecitic.com
22、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
网址:www.citicsf.com
23、上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
网址:www.lufunds.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司根据《永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,本公司在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;并在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
敬请投资者留意。
6其他需要提示的事项
本公告仅对本基金定期定额投资业务的有关事项予以说明。本基金已于2020年9月25日开通日常申购及转换转入业务。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2020年9月23日登载于规定信息披露媒介上的《永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入业务公告》,以及2020年7月21日登载于规定信息披露媒介上的《永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等。
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。