风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司二零二四年四月二十九日
汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告
公告送出日期：2024年4月29日
1.公告基本信息
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超50%，本基金不向个人投资者公开发售。法律法规或监管机构另有规定的除外。
本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2024年5月6日至2024年5月10日。自2024年5月11日起至2024年8月11日为封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。
3.日常申购业务
3.1申购的数额限制
首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。
3.2申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5.基金销售机构
5.1直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真：021-80219047
地址：上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02单元
联系人：杨晴
5.2其他销售机构
（1）上海天天基金销售有限公司
法定代表人：其实
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
网址：www.1234567.com.cn
（2）北京汇成基金销售有限公司
法定代表人：王伟刚
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
网址：www.hcjijin.com
（3）华瑞保险销售有限公司
法定代表人：王树科
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
网址：www.huaruisales.com
（4）上海中正达广基金销售有限公司
法定代表人：黄欣
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
网址：www.zhongzhengmoney.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
6.基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
7.1基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7.2基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。
7.3本公告仅对本基金本次开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》和《产品资料概要》。
7.52024年5月6日至2024年5月10日为本基金的本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务，2024年5月10日15：00以后暂停接受办理本基金份额的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
7.6有关本基金开放申购、赎回的具体规定如有变化，本公司将另行公告。
7.7风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。