证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-062
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况及本次预计调整情况
2023年3月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务实际与经营发展需要，结合2023年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，公司和关联方2023年的日常关联交易情况与原预计情况发生了变化，需要对原预计情况进行调整。其中，调整关联销售交易额度主要系公司为关联方提供政务服务、互联网+监管等产品和技术服务，根据项目交付进度进行调整。拟调整的日常关联交易如下：
单位：万元
公司对浪潮通信信息系统有限公司（简称“智慧文旅公司”）增加关联销售交易额度，主要系2024年公司拟利用智慧文旅公司聚合优势资源商、降低产品价格的优势，集中在其上线的商旅平台统一预定机票、火车票、酒店住宿等，节约公司差旅支出、提升管理效率。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浪潮集团有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产1,650,269.23万元，净资产491,617.97万元，1-9月份营业收入6,753.99万元，净利润183,906.98万元。上述财务数据未经审计。
2、浪潮智能物联技术有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产3,302.91万元，净资产239.28万元，1-9月份营业收入6,122.01万元，净利润84.28万元。上述财务数据未经审计。
3、山东浪潮科学研究院有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产19,332.54万元，净资产11,579.53万元，1-9月份营业收入1,095.34万元，净利润-3,365.87万元。上述财务数据未经审计。
4、浪潮云信息技术股份公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产768,618.67万元，净资产164,025.20万元，1-9月份营业收入147,025.85万元，净利润28,743.56万元。上述财务数据未经审计。
5、浪潮通信信息系统有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产176,849.04万元，净资产40,231.06万元，1-9月份营业收入211,013.56万元，净利润4,998.48万元。上述财务数据未经审计。
6、山东浪潮新基建科技有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产161,809.90万元，净资产45,848.56万元，1-9月份营业收入42,010.16万元，净利润-5,340.88万元。上述财务数据未经审计。
7、山东浪潮超高清智能科技有限公司
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产17,778.01万元，净资产1,457.07万元，1-9月份营业收入18,240.26万元，净利润-1,446.78万元。上述财务数据未经审计。
8、重庆浪潮云链信息技术有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产6,631.07万元，净资产3,466.74万元，1-9月份营业收入2,493.53万元，净利润379.22万元。上述财务数据未经审计。
9、浪潮卓数大数据产业发展有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产39,778.55万元，净资产15,293.74万元，1-9月份营业收入27,091.59万元，净利润-1,387.18万元。上述财务数据未经审计。
10、山东浪潮超高清视频产业有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产84,195.48万元，净资产15,642.13万元，1-9月份营业收入153,131.99万元，净利润-568.12万元。上述财务数据未经审计。
11、浪潮电子信息产业股份有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产5,178,894.69万元，净资产1,730,655.52万元，1-9月份营业收入4,809,636.27万元，净利润77,967.67万元。上述财务数据未经审计。
12、上海沄熹科技有限公司：
公司成立于2022年6月9日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号、丹桂路1059号2幢305-22室，法定代表人黄越，注册资本15,000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；变压器、整流器和电感器制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产5,045.24万元，净资产1,881.36万元，1-9月份营业收入487.13万元，净利润-6,412.70万元。上述财务数据未经审计。
13、浪潮云洲工业互联网有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产57,904.94万元，净资产43,311.30万元，1-9月份营业收入13,155.54万元，净利润1,042.19万元。上述财务数据未经审计。
14、浪潮通用软件有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产194,487.48万元，净资产128,561.55万元，1-9月份营业收入172,175.09万元，净利润8,421.97万元。上述财务数据未经审计。
15、山东浪潮金融软件信息有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产399.66万元，净资产-1,422.28万元，1-9月份营业收入406.45万元，净利润41.08万元。上述财务数据未经审计。
16、浪潮计算机科技有限公司：
公司成立于2021年6月17日，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324，法定代表人公维锋，注册资本60,000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算器设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产94,892.23万元，净资产21,076.28万元，1-9月份营业收入63,791.60万元，净利润5,274.08万元。上述财务数据未经审计。
17、内蒙古证联信息技术有限责任公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产6,620.22万元，净资产3,225.46万元，1-9月份营业收入3,332.40万元，净利润-117.00万元。上述财务数据未经审计。
18、浪潮智能终端有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产37,597.96万元，净资产25,964.80万元，1-9月份营业收入33,821.91万元，净利润-2,267.09万元。上述财务数据未经审计。
19、山东浪潮云服务信息科技有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产402,248.74万元，净资产27,400.60万元，1-9月份营业收入21,022.19万元，净利润3,807.91万元。上述财务数据未经审计。
20、浪潮企业管理（济南）有限公司：
公司成立于2013年5月28日，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼二楼，法定代表人王康，注册资本3,000万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；税务服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产4,634.51万元，净资产3,388.08万元，1-9月份营业收入3,697.68万元，净利润293.49万元。上述财务数据未经审计。
21、山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产26,905.88万元，净资产15,710.59万元，1-9月份营业收入27,158.17万元，净利润5,348.76万元。上述财务数据未经审计。
22、山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产44,622.39万元，净资产-5,259.99万元，1-9月份营业收入6,182.38万元，净利润-13,457.97万元。上述财务数据未经审计。
23、山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：
截至2023年9月30日，该公司主要财务数据：总资产30,232.56万元，净资产13,579.84万元，1-9月份营业收入131,034.85万元，净利润885.79万元。上述财务数据未经审计。
（二）与本公司的关联关系
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，关联方的经营、财务状况和资信情况良好，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团有限公司签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则，关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，根据市场化原则运作，交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据，关联交易内容及定价原则公允、合理，符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则，交易公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关于关联交易的必要性、持续性的说明：本公司主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成等，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、除如上所述主要原因外，公司选择与上述关联方进行交易，还有部分交易是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务配套实施，在同等价格与性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下开展的，定价原则的设定公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循公平、公开、公正的原则，未导致资金占用和公司利益损失。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
董事会
二二三年十二月十二日
证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-066
浪潮软件股份有限公司关于
预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告
●关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。
●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司拟与浪潮财务公司签署《金融服务协议》。根据公司2024年度生产经营计划及资金需求，预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。
公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。
截至2023年11月30日，公司在浪潮财务公司存款余额为4.88亿元；2023年1-11月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为6.77亿元，日均存款为4.05亿元。截至2023年11月30日，公司在浪潮财务公司开立的非融资性保函余额为1,578.37万元，2023年1-11月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务468.67万元。2023年1-11月，公司与浪潮财务公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系基于公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
浪潮财务公司成立于2019年12月27日，是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P，法定代表人为姜善强，注册资本为人民币20亿元，其中，浪潮集团有限公司出资人民币12亿元，占注册资本的60%；本公司出资人民币4亿元，占注册资本的20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币4亿元，占注册资本的20%。经营范围为：许可项目：（一）吸收成员单位存款。（二）办理成员单位贷款。（三）办理成员单位票据贴现。（四）办理成员单位资金结算与收付。（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。（六）从事同业拆借。（七）办理成员单位票据承兑。（八）经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
截至2022年12月31日，浪潮财务公司经审计总资产126.49亿元，其中贷款84.93亿元（含票据贴现，下同）；总负债115.61亿元，其中吸收存款109.21亿元；所有者权益10.88亿元。2022年累计实现营业收入1.60亿元，拨备前利润总额1.43亿元，净利润0.31亿元。截至2023年9月30日，浪潮财务公司总资产111.05亿元，其中贷款74.50亿元（含票据贴现，下同）；总负债88.96亿元，其中吸收存款88.80亿元；所有者权益22.10亿元。2023年1-9月累计实现营业收入1.18亿元，拨备前利润总额1.00亿元，净利润0.22亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（浪潮财务公司2023年前三季度财务数据未经审计）
公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制，故本次交易构成关联交易。
三、预计关联交易类别和金额
根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来12个月拟与浪潮财务公司发生的金融服务金额如下：
预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务（指《金融服务协议》第二条第4款中的金融服务）不超过1亿元（含外币折算人民币）。
四、关联交易的主要内容及定价依据
公司与浪潮财务公司于2023年12月12日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2023-065）。根据该协议，浪潮财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。
五、关联交易的目的和对公司的影响
浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与浪潮财务公司的金融服务的关联交易，一方面可利用财务公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加速资金周转，获取方便、高效的金融服务；另一方面，浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效降低公司金融服务成本。双方签署的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
浪潮软件股份有限公司董事会
证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：2023-067
浪潮软件股份有限公司关于召开
2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2023年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年12月28日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已于2023年12月13日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投资部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部
传真：0531-85105600
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2023年12月13日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
浪潮软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-060
第十届董事会第四次会议决议公告
一、关于调整2023年度日常关联交易的议案
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
三、关于预计2024年度日常关联交易的议案
四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，审议上述第一至第五项议案，有关具体内容详见公司2023-067号公告。