鹰眼预警评级模型,基于股价、质押率及质押比例等因子,对上市公司质押风险进行动态监测,激智科技触发“风险”类评级,具体评级标准如下表:
鹰眼评级因子正常风险高风险核心股东是否触发预警线及平仓线低于预警线预警线(预估)平仓线(预估)公司整体质押比例<30%30%-50%>=50%核心股东质押比例<50%50%-80%>=80%
业绩层面,最近一期报告期内,公司营收为16.39亿元,同比变动为-0.24%;净利润为1.67亿元,同比变动为98.38%;扣非净利润为1.40亿元,同比变动为122.74%。
警惕公司债务风险
短期偿债压力上,公司最近一期报告期内,广义货币资金为9.32亿元,短期债务为11.23亿元,广义货币资金/短期债务为0.83,广义货币资金低于短期债。
公司核心股东持股比例较低,警惕股权分散风险
最近一期报告期内,激智科技控股股东及其一致行动人持有公司股份5777.27万股,持股比例为21.90%。
评级分类方法:将质押股票分类为“正常”、“风险”、“高风险”三类级别,其中,“风险”级别主要为股价触发预警线或核心股东质押比例50%至80%或单只股票整体质押比例30%至50%;“高风险”级别主要为股价触发平仓线或核心股东质押比例大于或等于80%或单只股票整体质押比例大于或等于50%。注1:核心股东为控股股东及其一致行动人或第一大股东及其一致行动人注2:质押预警价=根据质押起始日前复权收盘价*所选质押率*(1+所选融资成本)*所选预警线进行估算;质押平仓价=根据质押起始日前复权收盘价*所选质押率*(1+所选融资成本)*所选平仓线进行估算。为简化估算,我们将质押率设置为50%,预警线和平仓线分别设置为160%、140%,融资成本利率设置为5%等进行估算
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