1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2023年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）旅游业整体概况：
2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。据中国旅游研究院预测，2024年中国国内旅游市场将步入更为蓬勃的发展阶段，预计出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入也将超过6万亿元，显示出旅游经济在量与质上的双向提升潜力。
（二）酒店行业概况：
2023年，我国文旅市场呈现复苏韧性，居民商旅出行需求不断释放，带动酒店住宿业的消费显著增长。与此同时，各省市纷纷推出文旅消费惠民政策，并不断创新旅游产品，也为当地酒店住宿业的迅速回温注入了动力。2023年国内酒店业的入住率、平均房价等经营指标均实现了显著增长。在行业整体复苏向好的过程中我们也应当看到，消费者对于酒店服务的个性化体验、多样化需求以及品质化的软硬件设施要求日益增强。从供给侧来看，酒店住宿业已进入存量资产运营的周期，一方面品牌化、连锁化、标准化进程加速，行业集中度继续提升；另一方面大量存量资产面临重新进行功能定位和更新改造需求，特色化、差异化的品牌定位也必将催生更多细分领域的市场机会。
公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等。
(一)酒店投资管理
公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
(二)协同业务
以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目13个，在管面积达百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，汇德物业被全国公共安全基础标准化技术委员会安全服务标准工作组授予“委员单位”。物业管理板块实现主营业务收入7,875.91万元，同比增长15.86%。
食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色大师菜品、面点、卤菜产品、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入4,037.19万元，同比增长27.72%。
旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1,682.73万元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-004号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于2023年度董事会工作报告的议案》
三、审议通过了公司《关于2023年年度报告及摘要的议案》
董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
四、审议通过了公司《关于2023年度财务决算报告的议案》
董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
五、审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,953.51万元；母公司净利润6,647.85万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,305.60万元，减去派发2022年度现金红利3,900万元，2023年末可供全体股东分配的利润为61,388.67万元，资本公积余额32,045.76万元。
综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司利润分配预案公告》。
六、审议通过了公司《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。审计委员会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》如实反映了公司2023年度内部控制建设与运行情况，同意将本议案提交董事会审议。
全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了公司《关于2023年度ESG报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年度ESG报告》。
八、审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。
公司独立董事召开2024年第一次专门会议，对公司2024年度日常经营性关联预计事项进行了事前审核并发表了同意的意见。经审查独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
十、审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
十一、审议通过了《关于董事、高级管理人员的薪酬议案》
高级管理人员薪酬的表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司兼任高级管理人员的董事张胜新先生、张萍女士回避对本人薪酬的表决。
其中董事薪酬直接提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
十二、审议通过了公司《关于2024年度内部审计计划的议案》
十三、审议通过了公司《2024年度财务预算报告的议案》
十五、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士回避表决。
十六、审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
十七、审议通过了公司《审计委员会2023年履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的监督报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2023年履职报告》《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的监督报告》。
十八、审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十九、审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》
上述第二至第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-007号
关于计提2023年度信用减值损失和
资产减值准备的公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日分别召开第七届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值损失和资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
单位：元
（一）信用减值损失
1.信用减值损失的计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
2.2023年度信用减值损失的计提情况
经测试，本期计提信用减值损失928,605.51元，其中应收账款坏账损失为1,469,783.74元，其他应收款坏账损失为-541,178.23元。
（二）资产减值准备
1.资产减值准备的计提依据
公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
2.2023年度资产减值准备的计提情况
经测试，本期计提存货跌价准备金额为23,409,513.28元，转回13,579,016.07元。具体明细如下：
（1）库存商品计提说明
库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司（以下简称“苏糖公司”）的酒类商品以及全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）的食品。苏糖公司在对存货进行全面盘点的基础上，对其可变现净值低于账面价值的，本期计提库存商品跌价准备4,138,238.75元，本期转回或转销13,391,000.61元；食品科技公司计提临期商品跌价准备46,153.53元，本期转回或转销153,561.18元。
（2）开发成本及开发产品计提说明
开发成本主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖旅游生态园养生公寓、紫霞岭等项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-玫瑰园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2024）第0017号），在评估基准日2023年12月31日，该项资产可变现净值为125,125,200.00元。本期计提存货跌价准备15,113,024.80元。
开发产品主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-湖珀园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2024）第0018号），该项资产可变现净值为93,608,958.00元。本期计提存货跌价准备4,112,096.20元，本期转销出售部分存货跌价准备34,454.28元。
三、对公司财务状况的影响
四、本次计提信用减值损失和资产减值准备的决策程序
本次计提2023年度信用减值损失和资产减值准备经2024年3月28日公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议和第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-005号
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
四、审议通过了公司《2023年度利润分配预案》
五、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，符合公司及全体股东利益。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
八、审议通过了公司《2024年度内部审计计划》
九、审议通过了公司《2024年度财务预算报告》
上述第一至第四项、第六项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
金陵饭店股份有限公司监事会
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-006号
关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
一、2023年度可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为5,953.51万元，母公司净利润为6,647.85万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年度母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,305.60万元，减去派发2022年度现金红利3,900万元，2023年末可供全体股东分配的利润为61,388.67万元，资本公积余额32,045.76万元。
二、2023年度利润分配预案
公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本39,000万股为基数，每股派发现金红利人民币0.12元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为78.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-008号
关于2024年度日常关联交易预计情况的
公告
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。
上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2023年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额4,525万元，实际发生额为3,569.94万元。具体如下：
单位：万元
二、本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,220万元，具体如下：
关联方基本情况：
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2021年8月9日，公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司签订《委托管理合作框架协议》，关联方同意将其旗下11家酒店委托南京金陵酒店管理有限公司进行管理，合同有效期为3年。
2.关联方使用“金陵”商标
3.向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，依据第三方评估结果，经协商确定首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议。
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-009号
理财额度的公告
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效益，为公司及全体股东获取一定的理财收益。
二、履行的审议程序
三、投资风险分析及风控措施
受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：
1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜。公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-010号
关于会计政策变更的公告
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下：