证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2024-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度总经理工作报告》
（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》
（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度安全目标及安全工作计划的议案》
本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》
（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度对外捐赠预算的议案》
（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度资金预算的议案》
（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》
（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》
表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为6票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》
（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》
（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》
（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》
（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告的议案》
（二十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；10票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并提交公司董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2024-010
江苏徐矿能源股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。
2、监事会审议情况
2024年4月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，5名在任监事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
2024年3月25日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事认为：2023年度，公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2024年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
4、股东大会审议情况
本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司在2023年度发生的所有类别日常关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2023年，公司日常性关联销售金额为37,876.15万元，占当期营业收入的比例为3.15%；日常性关联采购金额97,633.05万元，占当期营业成本的比例为14.23%；2023年度存放在交通银行股份有限公司存款6.51亿元，2023年末在交通银行股份有限公司借款余额2.0亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内，具体如下表：
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
2024年度，公司预计与关联方发生日常性关联销售37,000万元、关联采购97,000万元；2024年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额不超过人民币20亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过人民币25亿元，具体如下表：
二、关联人介绍和关联关系
（一）徐州矿务集团有限公司
社会信用代码：91320000134750616Q
法定代表人：冯兴振
注册资本：800,000万元
地址：徐州市云龙区钱塘路7号
成立日期：1990年9月22日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。
股东情况：江苏省人民政府持股100%
与公司关联关系：股东
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
（二）阿克苏阳光热力有限公司
社会信用代码：916529010927643734
法定代表人：王强
注册资本：31,190.09万元
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市健康路17号
成立日期：2014年3月17日
企业类型：国有控股企业
主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。
股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%
经营状况：2023年末，资产总额113,085.76万元，负债总额44,181.19万元，净资产68,904.57万元，2023年营业收入32,222.91万元，净利润5,572.20万元，资产负债率39.07%。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：联营企业
履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
（三）陕西宝麟铁路有限责任公司
社会信用代码：91610303567124493K
法定代表人：陈高社
注册资本：113,626万元
注册地址：宝鸡市金台区宝虢路80号
成立日期：2010年12月21日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：宝麟铁路货物运输
股东情况：由五家股东共同出资组建：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。
经营状况：2023年末，资产总额284,151.40万元，负债总额295,568.60万元，净资产-11,417.19万元。2023年营业收入25,000.37万元，净利润-12,991万元，资产负债率104.02%。（以上数据未经审计）
（四）崇信新鹏机械制造有限公司
社会信用代码：91620823675948510N
法定代表人：王军
注册资本：200万元
注册地址：甘肃省平凉市崇信县城工业园区
成立日期：2008年10月13日
企业类型：制造业
主营业务：矿用支护产品制造
股东情况：江苏新鹏能源科技有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额1,635.49万元，负债总额637.58万元，净资产997.92万元，2023年营业收入2,019.59万元，净利润62.75万元，资产负债率38.98%。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：同受母公司控制
履约能力分析：公司为江苏新鹏能源科技有限公司全资子公司，自2008年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。
（五）江苏金鹏工贸有限公司
社会信用代码：913200001347609024
法定代表人：田超
注册资本：1,418.83万元
注册地址：南京市慧园街5号
成立日期：1993年9月9日
企业类型：国有企业
主营业务：住宿、餐饮
股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额1,269.93万元，负债总额390.21万元，净资产879.72万元，2023年营业收入603.26万元，净利润14.86万元，资产负债率30.73%。（以上数据未经审计）
（六）江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司
社会信用代码：91320105MA24UDUP93
法定代表人：张迟迟
注册资本：1,000万元
注册地址：南京市建邺区河西大街66号一期20楼2023
成立日期：2020年12月30日
企业类型：有限责任公司
主营业务：住宿服务、餐饮服务、物业管理、酒店管理等
股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额1,797.64万元，负债总额777.95万元，净资产1,019.69万元，2023年营业收入2,069.79万元，净利润9.33万元，资产负债率43.28%。（以上数据未经审计）
（七）江苏宝通物流发展有限公司
社会信用代码：913203011364410409
法定代表人：钟国强
注册资本：12,700万元
注册地址：徐州经济技术开发区金港路88号
成立日期：1997年08月26日
主营业务：道路运输
经营状况：2023年末，资产总额10,763.54万元，负债总额1,498.20万元，净资产9,265.34万元，2023年营业收入3,849.39万元，净利润-1,049.87万元，资产负债率13.92%。（以上数据未经审计）
（八）江苏广厦建设监理有限公司
社会信用代码：91320300136431467H
法定代表人：韩风光
注册资本：400万元
注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号
成立日期：1996年10月14日
主营业务：工业、民用和公用工程项目及煤炭建设项目的矿建、土建安装工程的建设监理，工程造价咨询、技术咨询推广服务，中介服务，建筑安装和预算编制人员培训；工程项目管理、工程项目代建；工程质量检测；工程招标代理。
股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股70%；江苏省矿业工程集团有限公司持股30%
经营状况：2023年末，资产总额3,393.41万元，负债总额1,450.54万元，净资产1,942.87万元，2023年营业收入3,923.95万元，净利润190.87万元，资产负债率42.74%。（以上数据未经审计）
（九）江苏华美建设投资集团有限公司
社会信用代码：91320300608001407Q
法定代表人：李明生
注册资本：69,950万元
成立日期：1994年11月03日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营状况：2023年末，资产总额322,758.90万元，负债总额220,218.52万元，净资产102,540.38万元，2023年营业收入156,620.49万元，净利润3,199.49万元，资产负债率68.23%。（以上数据未经审计）
（十）江苏庞沃电力工程有限公司
社会信用代码：91320105MA1MFK6T07
法定代表人：王秀朋
注册资本：1,470.5882万元
注册地址：徐州市贾汪区贾汴路热电产业循环园区1-203
成立日期：2016年2月29日
主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股东情况：徐州矿务集团有限公司出资500万元占比34%；深圳德圣实业有限公司出资500万元占比34%；中国机械设备工程股份有限公司出资470.5882万元占比32%
经营状况：2023年末，资产总额5,632.16万元，负债总额2,660.99万元，净资产2,971.17万元，2023年营业收入9,321.54万元，净利润667.65万元，资产负债率47.25%。（以上数据未经审计）
（十一）江苏省矿业工程集团有限公司
社会信用代码：91320000134778061M
法定代表人：陶明房
注册资本：67,760.37万元整
注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1512、1513、1514室
成立日期：1994年06月16日
一般项目：特种作业人员安全技术培训；对外承包工程；金属结构制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；国内贸易代理；专用设备修理；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营状况：2023年末，资产总额111,293.65万元，负债总额92,735.37万元，净资产18,558.28万元，2023年营业收入86,187.44万元，净利润2,666.86万元，资产负债率83.32%。（以上数据未经审计）
（十二）江苏威拉里新材料科技有限公司
社会信用代码：91320301346100375P
法定代表人：蒋保林
注册资本：7,300.8966万元
注册地址：徐州经济技术开发区金工路2号
成立日期：2015年6月15日
主营业务：新材料技术研发；增材制造装备销售；金属材料制造；专用设备制造
股东情况：徐州矿务集团有限公司出资3,882.49万元，持股比例53.18%；蒋保林出资45万元，持股比例0.62%、王忠宝出资30万元，持股比例0.41%、许荣玉出资27万元，持股比例0.37%；徐州聚航企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）出资1,389.89万元，持股19.04%；扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）出资593.18万元，深圳市晟大精诚七号创业投资合伙企业592.59万元持股8.12%，其他6家投资公司741.37万元持股10.14%。
经营状况：2023年末，资产总额51,902.62万元，负债总额36,390.11万元，净资产15,512.51万元，2023年营业收入18,485.01万元，净利润1,792.95万元，资产负债率70.11%。（以上数据未经审计）
履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。公司为国家级科技改革示范企业、“专精特新”小巨人企业，近3年资产和收入快速增长，2023年资产总额51,902.62万元，比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍。
（十三）江苏新鹏能源科技有限公司
社会信用代码：91320305136414923U
法定代表人：韩龙钢
注册资本：3,612.47万元
注册地址：徐州市贾汪区贾韩南路5号
成立日期：1996年7月9日
主营业务：矿用支护产品制造，服装生产；服装服饰零售；铁路运输辅助活动；房地产租赁。
经营状况：2023年末，资产总额6,608.4万元，负债总额2,827.56万元，净资产3,780.84万元，2023年营业收入6,820.44万元，净利润313.57万元，资产负债率42.79%。（以上数据未经审计）
履约能力分析：江苏新鹏能源科技有限公司为徐州矿务集团有限公司全资子公司，自1996年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。下设全资子公司崇信新鹏机械制造有限公司2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。
（十四）江苏徐矿环能科技有限公司
社会信用代码：91320312MA1N17E97N
法定代表人：胡继科
注册资本：10,000万元
注册地址：徐州市铜山区汉王镇汉王村458号
成立日期：2016年11月30日
主营业务：技术服务、非居住性房地产租赁、普通货物仓储服务等
经营状况：2023年末，资产总额2,874.98万元，负债总额412.76万元，净资产2,462.22万元，2023年营业收入765.48万元，净利润259.11万元，资产负债率14.36%。（以上数据未经审计）
（十五）江苏徐矿置业有限公司
社会信用代码：913200006770366469
法定代表人：陈建永
注册资本：50,500万元
注册地址：南京市建邺区河西大街66号
成立日期：2008年6月19日
主营业务：房地产开发、销售、自有房屋租赁、物业管理、酒店管理、住宿、餐饮服务、会议服务、停车场服务等
经营状况：2023年末，资产总额109,187.05万元，负债总额75,049.28万元，净资产34,137.77万元，2023年营业收入12,960.90万元，净利润190.32万元，资产负债率68.73%。（以上数据未经审计）
（十六）江苏徐矿热力有限公司
社会信用代码：91320300MA24W6YJ70
法定代表人：吴峰
注册地址：徐州市泉山区矿山路矿务局机械厂宿舍56幢
主营业务：供暖服务
经营状况：2023年末，资产总额91,297万元，负债总额74,525万元，净资产16,772万元，2023年营业收入18,122万元，净利润645万元，资产负债率81%。（以上数据未经审计）
（十七）秦皇岛徐煤商贸有限公司
社会信用代码：911303021052532070
注册资本：65.02万元
注册地址：秦皇岛市海港区建国路36号
成立日期：1990年5月29日
主营业务：房屋出租
经营状况：2023年末，资产总额224.47万元，负债总额34.81万元，净资产189.66万元，2023年营业收入70.96万元，净利润0.21万元，资产负债率15.51%。（以上数据未经审计）
（十八）陕西长青能源化工有限公司
社会信用代码：91610322698430941F
法定代表人：何圣龙
注册资本：152,128.35万元
注册地址：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇宝冯路19号
成立日期：2010年1月20日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
主营业务：化工产品生产
股东情况：徐州矿务集团有限公司持股59.29%；上海盈德宝气气体有限公司持股5.25%；南京诚志清洁能源有限公司持股19.72%；陕西省煤田地质集团有限公司持股15.74%。
经营状况：2023年末，资产总额164,028.80万元，负债总额75,550.25万元，净资产88,478.55万元，2023年营业收入162,799.56万元，净利润-29,100.45万元，资产负债率46.06%。（以上数据未经审计）
（十九）徐州东方鲁尔实业有限公司
社会信用代码：91320301787670170U
法定代表人：田锋
注册资本：500万元
注册地址：徐州经济开发区工业一区天达路
成立日期：2006年4月10日
主营业务：托辊生产、销售；家畜、家禽、水产养殖；机械设备、电子产品、电器设备、钢材、木材、建筑材料、煤矿专用设备及配件、五金、家用电器、文教用品、日用百货、服装、日用杂品、针纺织品、矿灯、金属编织网、塑料制品、纸制品、凝聚剂、乳化油销售；仪器仪表检测、维修、安装、销售；农业种植、技术咨询服务；煤矿专用设备及配件（单体支柱）修理、加工；建筑材料生产、销售（仅限分支机构经营）；煤矿运输机械维修及售后服务；装、搬运服务；仓储服务；物业管理服务；劳务派遣经营。
经营状况：2023年末，资产总额1,707.60万元，负债总额1,158.45万元，净资产549.15万元，2023年营业收入1,233.03万元，净利润8.31万元，资产负债率67.84%。（以上数据未经审计）
（二十）徐州鸿飞工贸有限责任公司
社会信用代码：91320300136610828M
法定代表人：宗永宏
注册资本：358.3万元整
注册地址：徐州市泉山区庞庄煤矿张小楼新井工业广场
成立日期：1999年10月18日
一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；服装服饰零售；特种劳动防护用品销售；门窗制造加工；建筑材料生产专用机械制造；汽车零配件批发；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：江苏省矿业工程集团有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额879.62万元，负债总额718.65万元，净资产160.97万元，2023年营业收入1,341.93万元，净利润3.11万元，资产负债率81.7%。（以上数据未经审计）
（二十一）徐州华东机械有限公司
社会信用代码：913203011363958734
法定代表人：庄静
注册资本：76,000万元
注册地址：徐州经济技术荆山路55号
成立日期：1992年12月16日
主营业务：矿用液压支架、输送机械、煤机电器
经营状况：2023年末，资产总额165,901.58万元，负债总额100,141.75万元，净资产65,759.83万元，2023年营业收入89,808.19万元，净利润1,818.86万元，资产负债率60.36%。（以上数据未经审计）
（二十二）徐州华美电力工程有限责任公司
社会信用代码：91320300756401672F
法定代表人：张元军
注册资本：5,000万元
注册地址：徐州市鼓楼区三环北路9号
成立日期：2003年11月5日
主营业务：电力工程施工；电气自动化设备、高低压开关柜、变压器、仪器仪表、钢材、线路金具、瓷件、五金交电、电线电缆销售；电气技术咨询服务；电气设备租赁；防腐工程施工；电费代收服务；供电服务、售电业务、热力供应服务；防雷装置检测服务；防静电检测服务；防雷工程技术服务；电力设备检修、检测、调试。
经营状况：2023年末，资产总额12,754.15万元，负债总额6,522.60万元，净资产6,231.56万元，2023年营业收入15,098.24万元，净利润549.17万元，资产负债率51.14%。（以上数据未经审计）
（二十三）徐州华美坑口环保热电有限公司
社会信用代码：91320300758466306J
法定代表人：刘波
注册资本：15,000万元
注册地址：徐州市泉山区庞庄矿矿内工业广场
成立日期：2004年3月4日
经营状况：2023年末，资产总额26,768.71万元，负债总额5,837.21万元，净资产20,901.49万元，2023年营业收入4,744.54万元，净利润1,115.12万元，资产负债率21.83%。（以上数据未经审计）
（二十四）徐州华美商厦有限公司
社会信用代码：913203001364416221
法定代表人：曹婷婷
注册资本：3,763.53万元
注册地址：徐州市淮海西路252号
成立日期：1997年9月30日
主营业务：百货销售
经营状况：2023年末，资产总额8,983.07万元，负债总额4,860.04万元，净资产4,123.03万元，2023年营业收入11,097.25万元，净利润216.76万元，资产负债率54%。（以上数据未经审计）
（二十五）徐州华美物业管理有限公司
社会信用代码：91320311797404466H
法定代表人：田峰
注册资本：50万元
注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道徐海路152号东山悦综合楼一楼
成立日期：2007年1月15日
主营业务：物业管理，家政服务，庆典礼仪服务，卫生洁具、建筑材料、电线电缆、日用百货、生鲜食用农产品销售，园林绿化工程、室内外装饰工程施工，预包装食品兼散装食品批发与零售，餐饮服务，食堂管理服务。
股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股85%、沈洪文持股15%
经营状况：2023年末，资产总额2,213.47万元，负债总额1,464.36万元，净资产749.11万元，2023年营业收入5,480.36万元，净利润10.87万元，资产负债率66.16%。（以上数据未经审计）
（二十六）徐州矿务报业传媒有限公司
社会信用代码：91320300074665929R
法定代表人：赵刚
注册资本：230万元
注册地址：徐州市矿山东路3号
成立日期：2013年7月23日
经营状况：2023年末，资产总额328.69万元，负债总额67.80万元，净资产260.89万元，2023年营业收入1,256.06万元，净利润0.18万元，资产负债率20.63%。（以上数据未经审计）
（二十七）徐州矿务集团生活服务有限公司
社会信用代码：91320300136390431G
法定代表人：马金保
注册资本：4,678.61万元
注册地址：徐州市煤建路西村
成立日期：1992年7月11日
主营业务：物业管理服务
经营状况：2023年末，资产总额4,976万元，负债总额155万元，净资产4,821万元，2023年营业收入1,698万元，净利润52万元，资产负债率3.11%。（以上数据未经审计）
（二十八）徐矿（江苏徐州）输送机械制造有限公司
社会信用代码：91320300744803172D
法定代表人：朱玉建
注册资本：1,050万元
注册地址：徐州经济技术开发区荆山路55号
成立日期：2002年11月20日
主营业务：桥梁伸缩装置、矿山机械销售、金属结构销售等
股东情况：徐州华东机械有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额3,938.97万元，负债总额3,034.84万元，净资产904.13万元，2023年营业收入18,131.39万元，净利润142.73万元，资产负债率77%。（以上数据未经审计）
（二十九）苏能（徐州）煤机有限公司
社会信用代码：913203001363825030
法定代表人：吴旭
注册资本：200.68万元
注册地址：徐州市城北开发区时代大道1号1-06-1
成立日期：1990年11月27日
主营业务：煤矿机械制造
经营状况：2023年末，资产总额2,456.06万元，负债总额1,817.93万元，净资产638.13万元，2023年营业收入24,361.78万元，净利润452.36万元，资产负债率74.02%。（以上数据未经审计）
（三十）徐矿（徐州）液压件制造有限公司
社会信用代码：91320311792335334F
法定代表人：王刚
注册资本：40万元
成立日期：2006年8月29日
主营业务：电涡流缓冲器、节能电机、机械加工件制造销售等
经营状况：2023年末，资产总额4,168.09万元，负债总额3,733.71万元，净资产434.38万元，2023年营业收入10,325.06万元，净利润34.95万元，资产负债率89.58%。（以上数据未经审计）
公司关联关系：同受母公司控制
（三十一）徐矿（江苏徐州）金属结构制造有限公司
社会信用代码：91320300792335326N
法定代表人：张敬阳
注册资本：4,900.2万元
主营业务：挖掘机、机械加工件制造、工程机械及配件等
经营状况：2023年末，资产总额4,722.66万元，负债总额4,181.94万元，净资产540.71万元，2023年营业收入21,714.29万元，净利润30.70万元，资产负债率88.56%。（以上数据未经审计）
（三十二）徐州苏旗食品有限公司
社会信用代码：91320305346083966N
法定代表人：刘洋
注册地址：徐州市贾汪区大吴镇旗山煤矿内
成立日期：2015年6月29日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：食品经营、餐饮服务、粮食加工
股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股80%，李洋持股10%，吴婷持股5%，朱以友持股5%
经营状况：2023年末，资产总额431.69万元，负债总额99.74万元，净资产331.96万元，2023年营业收入521.57万元，净利润53.11万元，资产负债率23.1%。（以上数据未经审计）
（三十三）徐州旗盾保安服务有限公司
社会信用代码：91320305MA1NJ6D45X
法定代表人：赵威
注册资本：100万元
注册地址：徐州市贾汪区旗山矿内
成立日期：2017年3月10日
主营业务：门卫、安保用品销售、非学历技能培训、园林绿化、停车场等
股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股91%，赵威持股3%，苏振持股2%，王学春持股2%，史金鹏持股2%
经营状况：2023年末，资产总额168.35万元，负债总额8.62万元，净资产159.73万元，2023年营业收入356.92万元，净利润46.89万元，资产负债率5.12%。（以上数据未经审计）
（三十四）徐州新河矿泉水有限责任公司
社会信用代码：91320311592581370F
法定代表人：肖慎东
注册地址：徐州市泉山区西郊新河矿内
成立日期：2012年3月28日
主营业务：矿泉水生产
股东情况：徐州矿务集团生活服务有限公司持股100%
经营状况：2023年末，资产总额196万元，负债总额153万元，净资产43万元，2023年营业收入271万元，净利润5万元，资产负债率78.06%。（以上数据未经审计）
（三十五）徐州信智科技有限公司
社会信用代码：91320300662723873H
法定代表人：张赛君
注册资本：1,838.857万元
注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号徐矿大楼2层
成立日期：2007年5月24日
经营状况：2023年末，资产总额7,827.3万元，负债总额3,196.3万元，净资产4,631万元，2023年营业收入9,689.4万元，净利润773万元，资产负债率40.84%。（以上数据未经审计）
（三十六）徐州长城基础工程有限公司
社会信用代码：913203001364808325
法定代表人：邓守锋
注册地址：徐州经济技术开发区金龙湖智慧谷智和楼B2楼10、11、13层
成立日期：2001年10月8日
经营状况：2023年末，资产总额169,221.16万元，负债总额155,406.68万元，净资产13,814.47万元，2023年营业收入110,692.30万元，净利润1,747.36万元，资产负债91.83%。（以上数据未经审计）
（三十七）徐州正明地矿物资有限责任公司
社会信用代码：91320300136388497B
法定代表人：康乐
注册资本：110万元
注册地址：徐州市鼓楼区庞庄办事处南岗仓库
成立日期：1992年1月23日
主营业务：一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营状况：2023年末，资产总额730.26万元，负债总额369.46万元，净资产360.8万元，2023年营业收入867.33万元，净利润21.32万元，资产负债率50.59%。（以上数据未经审计）
（三十八）淮海医院管理（徐州）有限公司
社会信用代码：91320300MA1MUBHW23
法定代表人：蒋仁述
注册资本：71,429万元
注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼606室
成立日期：2016年09月13日
主营业务：医院管理服务
股东情况：徐州矿务集团有限公司持股35%，复星医药35%、泰康30%。
经营状况：2023年末，资产总额158,619万元，负债总额16,404万元，净资产142,215万元，2023年营业收入6,349万元，净利润14万元，资产负债率10.34%。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：母公司参股企业
（三十九）徐州矿务集团第一医院
社会信用代码：12320000X08022167F
法定代表人：郭玉超
注册资本：5,995万元
注册地址：徐州市大黄山镇
成立日期：1963年
企业类型：非营利性医疗机构
主营业务：医疗与护理医学教学医学研究
经营状况：2023年末，资产总额13,648万元，负债总额11,718万元，净资产1,930万元，2023年营业收入26,058万元，净利润495万元，资产负债率85.86%。未经审计。（以上数据未经审计）
（四十）徐州矿务集团第二医院
社会信用代码：12320000X08022175A
法定代表人：黄俊颖
注册资本：9,783万元
注册地址：徐州市贾汪区团结路
成立日期：1918年7月
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
经营状况：2023年末，资产总额13,206.5万元，负债总额19,217.4万元，净资产-6,010.9万元，2023年营业收入22,140.4万元，净利润272.5万元，资产负债率145.5%。（以上数据未经审计）
（四十一）徐州矿务集团总医院
社会信用代码：12320000E80231766Q
法定代表人：荣良群
注册资本：18,474万元
注册地址：徐州市西关煤建路32号
成立日期：1971年
主营业务：医疗与护理、医学教学、医学研究
经营状况：2023年末，资产总额56,507万元，负债总额39,802万元，净资产16,705万元，2023年营业收入154,214万元，净利润475万元，资产负债率70%。（以上数据未经审计）
（四十二）交银金融资产投资有限公司
社会信用代码：91310112MA1GBUG23E
法定代表人：陈蔚
注册资本：1,500,000万元
注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）
成立日期：2017年12月29日
股东情况：交通银行股份有限公司持股100%
与公司关联关系：直接持有本公司6.44%的股份
（四十三）交通银行股份有限公司
社会信用代码：9131000010000595XD
法定代表人：任德奇
注册资本：7,426,272.6645万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
成立日期：1987年3月30日
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。
与公司关联关系：持股5%以上股东的一致行动人
（四十四）陕西省煤田地质集团有限公司
社会信用代码：91610000681596566X
法定代表人：谢辉
注册资本：300,000万元
注册地址：陕西省西安市经开区文景路26号
成立日期：2008年12月31日
经营状况：2023年末，资产总额1,865,221.56万元，负债总额538,197.06万元，净资产1,327,024.49万元，2023年营业收入779,191.90万元，净利润238,634.66万元，资产负债率28.85%。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：子公司少数股东
（四十五）宝鸡市工业发展集团有限公司
社会信用代码：91610300MA7CG0F46L
法定代表人：罗鹏伟
注册资本：290,600万元
注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号
成立日期：2021年10月27日
经营状况：2023年末，资产总额548,526.58万元，负债总额261,933.66万元，净资产286,592.92万元，2023年营业收入117,787.24万元，净利润2,329.61万元，资产负债率47.75%。（以上数据未经审计）
（四十六）宝鸡市国有资产经营有限责任公司
社会信用代码：91610300054785720G
注册资本：80,000万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道63号院2幢1-24
成立日期：2012年10月18日
主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）。
经营状况：2023年末，资产总额533,609.05万元，负债总额226,744.89万元，净资产306,864.16万元，2023年营业收入71,524.82万元，净利润-7,284.32万元，资产负债率42.49%。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：原子公司少数股东
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。
2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。
证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2024-013
江苏徐矿能源股份有限公司关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。
投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。
现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
（二）风险控制措施
2、独立董事、监事会及董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。