在2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：曹毅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵键
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈勇
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
2、审计费用同比变化情况
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
（二）公司独立董事事前认可及独立意见
（三）董事会审议本次聘任会计事务所情况
2022年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘2022年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
2022年4月27日
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-017
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●综合授信额度：授信额度总额不超过人民币2.8亿元，最终授信额度以各银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而确定。
●审议程序：本次事项尚需经股东大会审议。
一、●申请银行综合授信基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请银行综合授信的议案》，内容如下：
本次事项尚需经股东大会审议。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-019
关于开展应收账款保理业务的公告
●审议程序：本次事项无需经股东大会审议。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，内容如下：
公司及控股子公司作为原始权益人将应收账款债权作为基础资产，转让给保理商设立的资产支持专项计划，在公开市场上发行相应的资产支持证券。公司利用应收账款进行资产证券化，不仅能够将公司应收账款转变为流动性较高的现金资产，还可以拓宽工程渠道业务。
资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资方式，能够有效降低融资成本、提高资金使用效率，可成为公司现有融资方式的有益补充。公司通过向专项计划转让应收账款可以加快公司应收账款回收周期，对公司损益不会产生重大影响。
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-016
菲林格尔家居科技股份有限公司关于
2022年年度日常关联交易预计的公告
●该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事JürgenVhringer、丁福如、ThomasVhringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形公司。董事会审计委员会同意本次关联交易，同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）上海新发展酒店管理股份有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展酒店管理股份有限公司
性质：股份有限公司
法定代表人：丁福如
注册资本：1,000万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股99%，丁佳磊持股1%。
主要财务数据：2021年末总资产【3206】万元，净资产【-888】万元，2021年度实现营业收入【10119】万元，实现净利润【-3131】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，关联董事刘敦银兼任董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。
（二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
性质：有限责任公司
注册资本：2.5亿元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股73.92%，新发展集团有限公司持股26.08%。
主要财务数据：2021年末总资产【43444】万元，净资产【28267】万元，2021年度实现营业收入【9410】万元，实现净利润【-1071】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）上海新发展大酒店有限公司
名称：上海新发展大酒店有限公司
注册资本：10,988万美元
主要股东：新发展集团有限公司持股96.36%，AISAPACIFICGROUP(S)PETLTD持3.64%。
经营范围：在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。
主要财务数据：2021年末总资产【66044】万元，净资产【-13748】万元，2021年度实现营业收入【15150】万元，实现净利润【-1813】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）、（三）规定的情形。
（四）菲林格尔控股有限公司
名称：VhringerHoldingsGmbH.
性质：有限公司
注册资本：150万欧元
主要股东：VhringerFamilienGmbH&Co.KG持股100%。
经营范围：控制和管理在其他公司所持的股份。
主要财务数据：2021年末总资产【99,925,348.18】欧元，净资产【98,335,638.25】欧元，2021年度实现营业收入【2,826,005.25】欧元，实现净利润【487,184.81】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司5%以上股份股东，JürgenVhringer任管理董事，ThomasVhringer任管理董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）规定的情形。
（五）VhringerGmbH&Co.KG
名称：VhringerGmbH&Co.KG
性质：有限责任两合公司
主要股东：有限责任合伙人菲林格尔控股有限公司负责出资金额为1,500,000欧元，无限责任合伙人为菲林格尔投资有限责任公司。
经营范围：房车、家具、展览业、门业和建筑业以及中重型车辆工业半成品制造与供应。
主要财务数据：2021年末总资产【92,504,817.89】欧元，净资产【61,432,810.26】欧元，2021年度实现营业收入【170,380,834.61】欧元，实现净利润【17,390,589.91】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司5%以上股份股东的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）规定的情形。
（六）广西巴马俪全饮料有限公司
名称：广西巴马俪全饮料有限公司
注册资本：3,000万元
主要股东：广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司持股100%
主要财务数据：2021年末总资产【2167】万元，净资产【-11615】万元，2021年度实现营业收入【6285】万元，实现净利润【-694】万元。（以上数据未经审计）
（七）上海万枫酒店有限公司
名称：上海万枫酒店有限公司
法定代表人：黄连锋
注册资本：20万美元
主要股东：ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED持股100%。
经营范围：餐饮服务,旅馆,停车场(库)经营,物业管理,健身服务,足浴,美容店,会务服务,日用百货、工艺品(文物、象牙及其制品除外)的批发、进出口,食品流通(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
主要财务数据：2021年末总资产【9961】万元，净资产【-215】万元，2021年度实现营业收入【2619】万元，实现净利润【116】万元。（以上数据经审计）
（八）上海奉贤正阳置业有限公司
名称：上海奉贤正阳置业有限公司
法定代表人：李明宝
注册资本：10,000万元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股100%。
经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，金属材料、建筑材料批发、零售。
主要财务数据：2021年末总资产【193809】万元，净资产【19539】万元，2021年度实现营业收入【11471】万元，实现净利润【5129】万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第（三）规定的情形。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化；而公司与德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在执行中并将于2024年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
董事会
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-018
使用闲置自有资金投资金融产品的公告
●投资类型：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。
一、投资金融产品概述
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》，内容如下：
二、公司采取的风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行金融产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度投资金融产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，有效利用公司（包括控股子公司）短期闲置的自有资金投资金融产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-020
关于聘任证券事务代表的公告
公司证券事务代表董天顺先生联系方式如下：
联系地址：上海市奉贤区林海公路7001号
2022年04月27日
董天顺，男，汉族，1992年2月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。自2016年起先后任职上海冠松汽车股份有限公司集团副总经理助理、万司信息技术（上海）股份有限公司证券事务代表，2021年11月加入菲林格尔家居科技股份有限公司，现任证券事务代表。已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书等。
截至本公告披露日，董天顺未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-021
关于召开2021年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2022年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月20日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：菲林格尔控股有限公司、ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、刘敦银。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部。
(三)登记方式：
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：
上海市奉贤区林海公路7001号，证券事务部，邮编：201414。
3、联系人及联系方式：
联系人：俞志豪、董天顺
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
菲林格尔家居科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-012
第五届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（二）本次会议于2022年4月25日以通讯的方式召开。
（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2021年度内部控制评价报告》的内容。
3.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6.审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），截至2022年4月25日公司总股本273,455,208股，以273,455,208股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利8,203,656.24元（含税）,占2021年度归属于上市公司股东净利润40.35%。不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至355,491,770股。（具体总股本以中国证券登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2022年财务预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于续聘2022年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-013
2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2017年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股发行价格为17.56元，募集资金总额为38,052.52万元，扣除发行费用3,707.34万元，实际募集资金净额为34,345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15418号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2、本年度使用金额及当前余额
注：期末余额未包含理财产品及结构性存款余额115,000,000.00元
截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金211,834,133.18元，募集资金专项账户余额为20,709,517.82元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《菲林格尔家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金三方监管协议情况
(三)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：
注：期末余额未包含理财产品及结构性存款115,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金先期投入及置换情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2018年8月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、2018年8月29日，公司第四届董事会第六次会议和四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2019年8月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、2019年8月28日，公司第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2020年8月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
4、2020年8月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为50,000,000.00元。
5、2021年8月26日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为30,000,000.00元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理
1、2017年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司以部分闲置募集资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2018年4月24日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2018年6月21日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资1.5亿元；拟使用原募投项目募集资金投入1.5亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。
2、2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019年4月16日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：
募集资金使用情况对照表
附件二：
变更募集资金投资项目情况表
证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2022-014
关于公司2021年年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
●每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金股利0.03元（含税）。
每股派送红股0股，每股转增股份0.3股
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币20,331,277.44元；母公司资本公积金为人民币197,584,913.90元。
公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），截至2022年4月25日公司总股本273,455,208股，以273,455,208股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利8,203,656.24元（含税）,占2021年度归属于上市公司股东净利润的40.35%；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至355,491,770股。（具体总股本以中国证券登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。
2021年，公司营业收入同比增长29.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长12.14%。公司处于稳健发展阶段，为了适应行业与公司发展的需要，因此制定上述预案。不存在利用送转方案从事内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后实施。
二、公司履行的决策程序
1、董事会意见
2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。