1、KIS专业版V12.0操作说明书版本V1.0一、基础数据录入1、会计科目32、计量单位43、客户、供应商、仓库、部门、职员54、物料75、BOM82、业务流程总体介绍1、销售流程102、生产流程103、采购流程104、财务流程105、出纳流程106、系统管理员流程103、销售流程1、流程图102、软件操作说明11四、生产流程1、流程图152、软件操作说明165、采购流程1、流程图192、软件操作说明206、财务流程1、流程图222、软件操作说明237、出纳流程1、流程322、软件操作说明328、管理员流程1、流程372、软件操作说明37一、基础资料录入1、会计科目进
2、入软件后点击左边基本设置，然后点击右边会计科目，在**-qgx为了查看方便，首先选一个科目，点击上面的管理阐X昌国囤00新增修改删除打印预览刷新禁用反禁用科目管理关闭产债同益本益外资负共权成损表科目1的内容共计二151条记录科目代码1001库存现金1002孤行存款1002.01工行新国际支行1002.02工行成安县支行（04（L002.03邮政储蓄银行成安息1012其他货币资金1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利,助记码科目流动动动动动动动动动动动濡疣流流薪流流新流流al资产誓负债睢3.共同|日&.根益整旦成本、臣
12、信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审核,然后选中这张单据推出单据点击功能中的使用即可前单后单新增是制保存诙复打印预览册除添加BOM单物料代留(*)：02093BM单期别件):FC385468/EOM单号资料设置退出B0ND00O39,产威品选蟹数梓100单位(*)：套二、业务流程总体介绍1、采购流程：生产部制作好采购订单后供应部修改采购订单(合同)并审核，货物到达后，库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。供应商开来发票后，由财务人员选择采购入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。2、生产流程：生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单，生产
13、部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方式选择生成，辅助材料直接制作领料单。产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制作并审核产品入库单。3、销售流程：销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单(合同)，由销售部经理进行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。给客户开发票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。4、财务流程：1)、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。2)、生产成本结转：月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后财务根据主要材料成本分
15、务员厂签订合同制作销售订单（合同）部门经理库管财务出纳2、软件实际操作说明1）、销售订单的制作首先点击销售管理一销售订单，然后填写购货单位、产品代码、数量和单价销售订单购货单位俅）:I日期件）：2011-11-02源单类型:选单号:币别销售方式：端肖摘要:主管：工2）、销售出库单制作方法部门；欠交货他点:点击销售管理一销售出库单，首先填写购货单位，然后按F7选择相应购货单位，然后在单据体中按F7选择商品单击回车键，输入数量和销售单价、金额，最后保存审核。，电由IH前单后单新增复制引入保存sa恢复打印预览国局副国员w红宇,蓝字|群除拒加B0M资料设置退出销售出库单购货单位源单类型.日
19、位币）：_ojoo折扣科目二摘要<>hea前单后单”新增俣存打印预览审板选解杳询鬣自动核销uij十直器退出核销单单据日期*）：如1T171供应商（*）：.Tt四、生产流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位生产环节主要是以生产任务单为衔接，根据生产任务单和BOM清单推算出产品成本和原料之间成本发生的资金流动。因此生产任务单首先制作。根据实际生产环节关于主要原料的分摊原则，采用直接材料成本分摊对于辅助材料领料单上面不选择生产任务单，月底查看领料金额分摊进成本中，因此在制作领料单时，不用选择生产任务单。生产流程生产部部门经理库管财务务任产生辅助材料核算库入品产选源单制作
21、量怦)损耗率僧)计为佣量仓库实际颌料数量备注123n实除完工日产进度闯0.ODOOQ.OODO台计业务号:摘要:主善领门.2)、领料单的制作方法(1)主要材料领料单击生产管理一领料单，选择领料部门，点击源单类型为生产任务单，点击选单号选择相应的曾国团早B0I资料遢置退I生产任务单，然后修改下面原料的数量，保存审核即可。、口电的。前单后单新增复制引入保存恢复打印磁红字I蓝字领料单日期0)：2O11-11-C2选单号编号1领料用行号物料代码W)物料名称规格型号发料仓库件)单位则申谙数量实发数量俳)123(2)辅助材料领料不用选择源单类型，然后在下面的单单击生产管理一领料单，选择领料部门，选择
22、领料部门,据体中输入要领用的原料代码、仓库、数量即可，成本月底核算不需要填写。，口电曲口每E题画I脸里窈前单后单新循复制引入保存性夏打印预览红字装文干身日工EOM资料设置领料单领料部门0j：日期值）：2011-11-02选单号:源单类型:产品:1批号:摘要行号物料代刊（行号物料代留（*）物料名称规格型号收货仓库国）单位件）实收数量（*）单134）、费用分摊单制作方法点击生产管理，在制作费用分摊单时，首先要进行一下核算产品，这时系统会自动将领料单（主要材料）直接材料成本填写到领料单上，然后打开费用分摊单，填写各项费用金额，单据体选择对应的产品入库单，最后点击上面的分摊，查看下费用分配，
24、-11-02号：Fmoooooi行桃方式：技产品材科成本直接人工合计折旧室用合计00口Q.0口助材料合计：o_oo水电费用合计0100浮火费用合计苴他空用音计网!摘要.二费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面五、采购流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位米购流程业务员部门经理库管财务出纳订签同合选源单制作采购入库单2、软件实际操作说明1）、采购订单的制作方法业务员进入软件后，点击采购管理一采购订单，弹出窗口后填写供应商，商品代码、数量、单价、金额，保存单据。部门经理进入软件后，在采购订单序时薄找到这张单据后点击审核即可。Td*0aa勖星跖型前E
25、后单新增复制引入保存打印预览口EOM资料设置退出采购订单供应商0）:日期蔺二2CI11T1-M编号的：四ORDOOOOC采购方式一）:原购fflS.S.市别单）ARffi结算方式：工结算日期：2011T1-02汇率的：_行号物料代码（*）物料名称规格型号辅助属性1单位物数量单价含税单愉金额22、采购入库单制作方法点击采购管理一采购入库一进入后，首先按F7选择供应商，更该日期，然后填写单据体中物料代码、收料仓库、实收数量、单价和金额（不含税金额）3）、采购发票的制作方法点击采购管理一采购发票，首先选择供应商，更改日期，更改单据编号为真实发票号码，点击源单类型选择采购入口单，然后点击源单号，选取对
26、应入库单，（按着shfit全部选中，选过来后注意不要更改数量）最后点击保存，出现审核字样，点击审核，出现勾稽字样，点击勾稽。注意：入库单和采购发票要数量保持一致，如果入库单数量大于开票数量，请到采购入库叙时薄中找到对应入库单右键拆分单据，将开票数量写在拆分数量那一个格，点击上面保存。这时系统会自动生成一张单据编码为以前入库单加A、B等的单据，然后在采购发票选取源单时，选择单据编号带A的采购入库单据，最后保存审核勾稽。具体操作参看销售出库拆分单据。藕圣票语用供廛商除）：在源单荒空融方式的：除购一至采购发票（专用）日期_0）.胡1厂口叩q选单V二付款期限即1卜11小葩程登记号，震票号蚂（0）
30、单据传递财务的科目一设置凭证模板(2)那些单据生成一选择单据和过滤条件(3)生成凭证科目生成方式一合并相同科目(4)业务单据凭证的删除一在业务模块删除财务流程供应部销售部生产部仓管财务出纳节环购采采购入库核销,采购发票勾稽1F付款单节环售销销售出库单节环产生库仓证凭成收款单勾稽生成凭证日常凭证销售发票领料单费用分摊单产品入库单其他出入库等单据核算成本2、操作说明1）、供应链生成凭证（1）首先设置下对应单据生成凭证对应的模板（设置好一次以后就不用设置了）点击存货核算，点击右边凭证模板，如图位置所示主卷白皮用平台金蝶KIS专业版11号助I雄当至手呼及梗期初成本调整期初异常余款处理主动急选项I采购管
33、如果是挂核算项目的科目，则需要在核算项目列中选择对应单据体和科目的核算项目。祥鸣轴承各种单据对应凭证模板为:(1)、采购发票单据上物料的存货科目凭证模板应交税金-进项税借凭证模板应付账款-供应商贷(2)、采购入库单单据上物料的存货科目借凭证模板暂估应付款-供应商贷(3)、产品入库单单据上物料的存货科目借凭证模板生产成本贷(4)、盘盈入库单据上物料的存货科目借凭证模板营业外收入贷(5)、其他入库单(不开票业务)单据上物料的存货科目借凭证模板应付账款-供应商贷(6)、销售出库单(只有赊购业务)单据上物料的销售成本科目单据上物料的存货科目(7)、生产领料直接材料凭证模板单据上物料的存货科目辅助材料凭
34、证模板单据上物料的存货科目生产成本借贷生产成本借贷(8)、其他出库单(出库不开票业务)凭证模板应收账款借单据上物料的销售收入科目贷单据上物料的销售成本科目借单据上物料的存货科目贷(9)、盘亏毁损凭证模板营业外支出借单据上物料的存货科目贷(10)、销售发票凭证模板应收账款一客户借单据上物料的销售收入科目贷凭证模板销项税贷(11)、费用分摊单借凭证模板生产成本凭证模板制造费用-工资贷凭证模板制造费用-辅助材料贷凭证模板制造费用-淬火加工费贷凭证模板制造费用-折旧费贷凭证模板制造费用-电费贷凭证模板制造费用-其他费用贷金蝶KIS专业版于功能选项I主功宥髓项I委外管理应收应付久LLJJT自制入J篁固
35、定费产存货核算殂装核算其他入库核M存货出库核外购入库核M艺饰入库核M业务生戒黄证工资管理报表与分析川纳管理阱业务与总账对账业务期末密赚(2)、生成凭证，点击存货核算一业务生成凭证弹出业务生成凭证界面，首先选择业务类型，然后点击上面的重新设置生成凭证重新至"II待选单据类型回采购发票旗一直接生成口至购入库单障据直接生成I口产品入库口委外产品入库口盘盈入库口其他入库口销售出库-现销n销售出库牌销弹出过滤条件，E存选项打印预览重设口田号单据凭证过滤果购发票成票直接生成）|生成凭证采购发禀版票直接生成J采购入库单单据直接生成产品入库委外产品入库盘盈入库其他入库销再出库现情销售出库
39、一客户贷(2)收款退款(红字)单据上的结算账户借单据上的折扣科目借凭证模板一应收账款一客户贷(3)预收款单据上的结算账户借凭证模板一预收账款一客户贷(4)付款凭证模板一应付账款一供应商借单据上的结算账户贷单据上的折扣科目贷(5)应付退款(红字)凭证模板一应付账款一供应商借单据上的结算账户贷单据上的折扣科目贷(6)预付款凭证模板一预付账款一供应商借单据上的结算账户贷预收款凭证模板预付账款供应商借单据上的结算账户贷8））预付款凭证模板预付账款供应商借单据上的结算账户贷9））预收冲应收凭证模板预收账款客户借凭证模板应收账款客户贷10）预付冲应付凭证模板应付账款供应商借凭证模板预付账款
43、吗计就器关闭科目：11002(11工行新国际支1币别：|人民币，日即情要诘直内式结苴号信才金前借力畲顿靠注12345、现金对账和银行存款对账到月底后进行一个对账，包含现金日记账现金盘点单蜴行存款与总账对账银行存款日记账银行存款对L/银行对账单支票管理现金对账只需看下结果是否一致就可以了，这里不进行详细设置了，只讲解下银行存款对账，点击银行存款对账弹出对账界面，如下图所示首先选择哪个银行科目，然后弹出该科目制作的银行对账单和财务凭证，根据实际需要选择手工或者自动对账，如果自动注意一下设置对账条件，是日期相同还是其他昌Em彳卜川0专园田国FT开打印葩览是前向前向后最后查找过滤刷新银行存款对账,对日期银行对账单银行存审对麻科目及市别科目：自动手工：殳置船巴勾对关闭设置对账条件借工前2山直行新国际支行(血苒口前ic印画5讥行2打币别：|人昆1w厂题浜用科目期间才