导入逻辑：1.打开要导入的报表数据，点“导入数据”，系统按规定逻辑导入为凭证，系统处理完毕后，提示“数据导入成功”。2.如果存在不合法的科目、不合法的辅助核算项、上下级科目余额不等、有辅助没有主科目等，系统报错。3.支持重复导入，如果导入凭证已做后续处理，提示不可导入，手工取消记账、审核后，可重复导入，重复导入时覆盖原凭证。（这个可以用户手工删除导入的凭证后再次导入）4.摘要：默认为“XX组织报表导入凭证”，可改。
实际编制单位
内部交易科目编码
D1121
关系企业编码
关系企业名称
对应上级组织
应收合计
应收票据余额
9002
矿山机械
2000
9005
自动化仪表
5000
9006
100
900601
500
900602
生成的导入凭证记录应为：1121-90022000（2000-0）1121-90055000（5000-0）1121-9006600（600-0）1121--1400（3600-5000）3、导入货币资金科目过程：对现金流量科目（导入前已经指定），按导入账簿关联的“现金流量表”，其中的项目导入到现金流量明细；（导入现金流量表下的现金流量项目）“现金内部支付明细”中列的项目，按对应的内部单位导入到对应内部关系企业条目。例如：货币资金1002，期初数1000，期末数2600，本期资金净增加额（流入-流出）为1600；则现金流量表中各项目加减后的结果为1600，按现金流量表填科目的现金流量明细；
项目
项目编码
行次
本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
1
——
销售商品、提供劳务收到的现金
101
2
3000
△客户存款和同业存放款项净增加额
102
3
0
购买商品、接收劳务支付的现金
201
16
1400
△客户贷款及垫款净增加额
202
17
经营活动现金流入小计
15
1600
“现金内部支付明细”表中列的项目，按对应的内部单位记录到现金流量的“关系企业”信息中。
现金流量项目名称
金额
对方单位编码
对方单位
900.00
020
上海自动化仪表股份有限公司
200.00
096
电气股份
106
购买商品、接收劳务收到的现金
500.00
095
海立股份
300.00
1002科目下的现金流量明细记录为：销售商品、提供劳务收到的现金-020+900销售商品、提供劳务收到的现金-096+200销售商品、提供劳务收到的现金-+1900购买商品、接收劳务收到的现金-095-500购买商品、接收劳务收到的现金-020-300购买商品、接收劳务收到的现金--6004、代报下级单位往来数据过程有些单位虽然只合并二级单位的财务数据，但往来单位抵销时需要对合并范围内所有单位，包括3级、4级单位进行抵销；我们把3级、4级单位视同为对应二级单位的往来，在科目辅助段”代报单位”段、”实际往来单位”段中记录原始单位信息，以备对账不平时可以查到。l内部往来单位编码超过4位时，取前四位（前4位是对应的二级单位编码），然后把单位编码写到”内部往来单位”段；l二级单位代报下级单位时，填相应的单位，把“是否代报单位”标识为“1”，之后的记录，”代报单位”段都置为代报单位的编码，如下面的900101.（没有是否代表单位）
单位编码
内部单位名称
是否代报单位
。。。
900101
电机一厂
利润及利润分配表，反映企业的经营成果，有收入、成本、费用等发生的过程和利润结转的过程。数据源“利润及利润分配表”、“内部交易明细”。按照“科目编码”导入凭证，科目方向取默认科目方向，与默认方向相反时，在科目编码前加减号。对于双向科目，科目编码前没有减号算借方，带减号，算贷方。利润表上的金额就是发生额，直接导入系统中。未分配利润科目也由客户指定。内部往来辅助核算科目：先检查内“内部交易明细”，涉及到该科目的金额作为辅助明细导入，该科目总数减去辅助明细金额合计，差额作为辅助项为空的记录。“如果模板中填写了中间科目和一个下级科目的值，分别导入2级科目和明细科目，其差额顺序写入中间科目的其他明细科目；找不到其他明细科目的报错“科目XXX，明细合计不等于上级金额”。----按资产负债取数方式处理。凭证导入必要信息，按导入设置生成。利润及利润分配表导入的凭证为：借：主营业务成本其他业务成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
系统自动生成一张损益结转凭证，打上损益结转标志。凭证与利润表结转凭证方向相反、其他一致。实际应用时，可以查询。损益结转凭证模板：借：主营业务收入其他业务收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入贷：主营业务成本其他业务成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失汇兑收益借：营业外收入贷：营业外支出所得税利润分配—未分配利润