山东博川项目管理有限公司受日照市东港区住房和城乡建设局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称：日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目
项目编号：
项目联系方式：
项目联系人：王先生
采购单位联系方式：
采购单位：日照市东港区住房和城乡建设局
采购单位地址：日照市临沂路***号
采购单位联系方式：杜先生***********
代理机构联系方式：
代理机构：山东博川项目管理有限公司
代理机构联系人：李工****-*******
代理机构地址：日照市烟台路***号E.尚筑**楼****室
一、采购项目内容
日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目市场测试方案
一、说明
致潜在社会资本：
*、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。
*、本次市场测试主要是对实施方案运作模式、综合投资收益率进行论证，在实施方案定稿之前有可能做修改，对各方均不具有约束力。
*、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续招采环节将得到同等的对待。
*、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容，政府方可安排专门沟通。
住建局局联系方式：杜先生***********
咨询机构联系方式：王先生***********
二、项目简介
（一）项目总投资及建设内容
项目总投资***,***.**万元，包括建设工程费用***,***.**万元，工程其它费用**,***.**万元，基本预备费*,***.**万元，建设期财务费用**,***.**万元。
项目建设内容如下表：
序号
项目名称
备注
一
城市基础设施建设
*
道路优化工程
精致城市交通设施提升优化工程
二
国家生态园林城市
城市公园绿地建设及提升工程
城市道路绿化提升工程
公共停车位建设工程
三
城市水环境治理工程
城市黑臭水体治理工程
城市防汛工程
雨污分流改造工程
四
农村生活污水
五
城市驿站项目
项目主要建设内容与规模如下：
*、城市基础设施建设工程
（*）道路畅通优化工程
项目新（改、扩）建城市道路总长度约**公里。新建道路、排水、路灯、人行道等。
（*）精致城市道路设施提升优化工程
根据精致城市建设要求，对既有道路进行优化提升。
*、创建国家生态园林城市工程
（*）城市公园绿地建设及提升工程
新建（改造、提升）公园绿地面积约**公顷。
（*）城市道路、绿化提升工程
对新建市政道路及既有道路进行绿化、人行道提升。
（*）公共停车位建设工程：新建公共停车位****个，配套建设充电桩***个。
*、城市水环境治理工程
（*）城市黑臭水体治理工程。对崮河流域黑臭水体进行综合治理并保持厂制久清治理。
（*）城市防汛工程
①对城区市政道路等积水点进行改造，增设雨水篦子，进行局部改造等。
②排水设施维护改造工程。对市区道路更换三防井盖，对管渠进行清淤，对损坏排水设施进行应急抢修。
③对泵站及闸门运行管理及改造工程。
④河道曝气机、生态浮岛、河道中水站运行管理及改造工程。
⑤对城西排水干渠等排水明渠、暗渠进行综合改造。
（*）雨污分流改造工程
根据东港区实际现状，全区约有***个住宅小区需纳入片区雨污分流改造，对城区市政道路等积水点进行改造，增设雨水篦子，进行局部改造等。
*、农村生活污水
*、城市驿站项目
东港区安居驿站建设项目及对既有公厕提升改造项目
注：以上数据均取自可行性研究报告。
（二）项目建设地点
日照市东港区
（三）项目前期工作进展
目前本项目环评、规划、土地及立项批复等前期手续已基本办理完成。
社会资本的意见和建议。
三、测试内容
（一）PPP运作基本思路
项目采用建设—运营维护—移交（BOT）运作模式。
（二）项目合作期限
本项目合作期暂定为**年，其中建设期为*年，对应运营期**年。
（三）项目运营收入
*、租赁收入
城市驿站：租赁费按***元/m*·年计算，按平均租赁利用率**%计算。
年收入为：*****×***×**%/*****=***.**万元；
*、停车位收入
年收入：****×*×**%×**×***/*****=***.**万元；
年收入：*****/***×*×*=***.**万元；
*、充电桩经营收入
设置智能充电桩***个，收费标准按*.*元/kW?h计算。每kW?h充电收益按*.*元/kW?h（含上级补助*.*元/kW?h）。
快充年收入为：**×***×**%×*.*×*×***/*****=***.**万元。
慢充年收入为：***×***×*%×*.*×***/*****=***.**万元。
（四）项目公司股权结构
本项目总投资为***,***.**万元，其中项目资本金占总投资的**.**%，约**,***.**万元，其中约政府出资约占项目资本金的**%，社会资本出资约占项目资本金的**%。其余**.**%，约***,***.**万元，由项目公司通过融资筹集。项目资本金比例为**.**%，所占比例满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[****]**号）的要求，资本金以外投资由社会资本通过银行或其他方式融资，政府方出资代表不参与项目公司利润分红。
社会资本方第一笔注册资本金到位额度不得低于其出资总额的**%，最迟于项目公司成立后*个月内到位，由社会资本方以现金方式存入项目公司账户。该笔资金可用于置换政府前期已投入费用。社会资本方剩余注册资本金部分，在不影响项目工程进度的前提下，按照工程进度注入项目资本金，政府方同比例出资到位。
（六）项目回报机制
本项目自身有较大数额运营收入，拟釆用“可行性缺口补助”的回报机制，项目公司负责完成项目的投资、建设并负责项目的运营维护工作，政府通过财政资金在运营期内根据绩效考核情况向项目公司支付可行性缺口补助。
项目收入
政府缺口补贴
项目采用PPP运作模式，由于前期投入资金巨大，仅靠使用者付费部分难以保证项目持续运营，因此需采取政府缺口补贴的方式保证投资人的合理回报，本项目折现率取*.*%，合理利润率*.**%。
政府付费安排
东港区财政局应将本项目列入东港区财政PPP项目目录，并负责将本项目可行性缺口补助纳入政府财政预算和政府中长期财政规划，确保项目资金及时拨付。
*、付费公式：根据《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》（财金〔****〕**号），政府付费支出计算公式为：
注：项目全部建设成本=项目总投资-铺底流动资金
年度经营成本、当年使用者付费数额为不含税金额
*、付费周期：每半年支付一次，付费期为**年
*、付费流程：应遵循“先预拨，后清算”的原则，自工程子项（按合作期）全部竣工验收合格日次日起进入运营期，运营期满半年后**日内，由项目公司向东港区住房和城乡建设局提出书面的首次付费申请，东港区住建局收到付费申请后计算核定当年应付费额度的财政部门会同审计部门完成复核后，按复核数额的**%向项目公司支付首笔政府付费，剩余**%在完成当期绩效考核后视绩效考核情况核定支付或扣减。
政府付费审核期限为**日。以后各年度政府付费参照运营期第一年的付费流程执行。
*、付费金额：政府指定审计部门出具决算审计报告后，按照核定后的每年政府付费金额予以支付，如果核定金额出具日期晚于该项目政府付费时点，则以社会资本中标条件计算出的每年政府付费金额的**%予以支付，待政府指定审计部门出具财政决算报告且对政府财政付费进行计算和核定后，按照核定后的每年政府付费金额予以支付，并在下一次向项目公司支付政府付费金额时将差额部分一并支付/扣减给项目公司，差额部分不予支付利息。
针对此问题采用如下处理方式：
调价机制
（一）测算和调整
*、运营维护费按“运营成本+合理利润”进行测算。运营成本主要包括人工工资及福利、维修费、燃料动力费、其他费用。
*、单价调整
单价调整周期为*年。自项目开始正式商业运营之日起,若电价、人工成本、居民消费价格指数三项成本变化导致运营维护成本变化幅度合计超过*%的,项目公司可申请调整运营维护费单价。具体计算方式如下:
Pn=Pn-*×K（Pn为第n年调整后的运营维护费单价,Pn-*为调整前的运营维护费单价,K为调价系数,n指第n年是调整运维服务费的当年）
K=a（En/En-*）+b（Ln/Ln-*）+c（CPIn/CPIn-*）
在调整时,K的取值应大于等于*.**或小于等于*.**。
其中,a+b+c=*,a是电力费用在初始运营养护成本中所占的比例;b是人工费用在初始运营维护成本中所占的比例;c为初始运营维护成本中除电力费用和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例;En指在第n年适用的单位动力电价;En-*指在第n-*年适用的单位动力电价;Ln指在第n年东港区统计局公布的在岗职工平均工资;Ln-*指在第n-*年东港区统计局公布的在岗职工平均工资;CPIn指国家统计局公布的在第n年获知的第n-*年的居民消费价格指数;CPIn-*指国家统计局公布的在第n-*年获知的第n-*年的居民消费价格指数。
（二）折现率调整
调整后年度折现率=中标年度折现率-招标期LPR+核算期LPR
项目使用者付费在项目采购阶段由社会资本方自主报价。
（七）、绩效考核扣款
根据财金〔****〕**号文规定，项目可用性付费和运维付费挂钩将与运营期绩效评价***%挂钩，若项目公司未达到绩效考核标准，则按照相应的规定进行扣款。
（八）招采方式
项目拟采用公开招标方式选择社会资本方，投标报价内容如下：
建安工程费用下浮率（不低于*%）、项目合理利润率（不高于*%）、折现率（不高于*.*%）或净现值、建设期融资利率（不高于***.**个基点）、运营成本上限值（*,***.**万元），使用者付费收入下限值（*,***.**万元）。
本测试方案重点测试建安工程费用下浮率、项目合理利润率、折现率（不高于*.*%）、建设期融资利率，请潜在社会资本结合自身实力填写可接受的各项指标。
（九）PPP项目投标主体
请潜在社会资本提报本项目的投标主体、联合体安排（若有）等。
（十）PPP项目业绩及资质
*、请潜在社会资本说明本身具有各种资质的情况，并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。
*，请潜在社会资本说明自身融资能力并通过银行出具的融资意向书。
（十一）潜在社会资本的其他建议和意见
备注：反馈信息须表明单位名称、联系人、联系方式等基本信息并加盖公章。