证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-014
深圳齐心集团股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币225,000.00万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产比重的73.40%，担保总金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。
2、本次被担保对象中，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司最近一期（2023年3月31日）的资产负债率已超过70%。
一、担保额度情况概述
1、齐心集团及子公司之间的担保额度拟设定如下：
单位：万元
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3、本次担保额度已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次拟申请担保额度为等值人民币225,000.00万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产比重的73.40%。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度尚需提交公司年度股东大会以特别决议的方式审议批准。
二、本次担保事项的说明
1、公司对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币225,000.00万元，公司对上述额度内提供连带责任担保或实施交叉担保。
三、被担保子公司基本情况介绍
1、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京办公”）
公司名称：北京齐心办公用品有限公司
成立日期：2009年1月8日
住所：北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼7层0803
法定代表人：罗芹
注册资本：2,000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
2、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”）
公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2013年2月22日
住所：广州市白云区三元里大道268、270、272、274号07层02B、03、05、06室
3、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳共赢”）
公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2010年3月30日
住所：深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路5号前城商业中心1505
法定代表人：陈钦鸿
企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）
公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司
成立日期：2013年11月8日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼605-2
法定代表人：李高卓
注册资本：8000.00万人民币
5、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）
公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司
成立日期：2006年6月26日
住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋
注册资本：982.00万元人民币
企业类型：有限责任公司(台港澳合资)
公司直接持有其87.27%的股权，通过全资子公司齐心（亚洲）有限公司间接持有其12.73%的股权。
6、深圳齐心乐购科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心乐购”）
公司名称：深圳齐心乐购科技有限公司
成立日期：2015年8月14日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：3000万人民币
7、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心亚洲”）
公司名称：齐心（亚洲）有限公司
成立日期：2007年6月27日
住所：香港金钟道89号力宝中心1座10楼1003室
董事：陈钦徽
注册资本：500万美元
经营范围：文具及办公用品、办公设备的购销。
8、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心香港”）
公司名称：齐心（香港）有限公司
成立日期：2012年12月12日
住所：香港新界粉岭安乐村业和街15号
经营范围：文具及办公用品、办公设备、电子产品的购销；文具及办公用品、办公设备的设计及研发；进出口业务。
以上被担保方不属于失信被执行人，其最近一年又一期的主要财务指标详见附件。
四、担保协议的主要内容
股东大会审议通过本次担保额度预计后，后续担保协议实际签署发生时，公司将按批次及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
五、防范担保风险的措施
1、公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理，保障本公司整体资金的安全运行。
六、董事会意见
七、累计对外担保及逾期担保金额
截至2023年4月17日，公司经向金融机构申请获得的综合授信担保总额为人民币118,500.00万元，美元4,600.00万元；公司实际发生担保总金额为等值人民币40,097.37万元（美元按2022年4月17日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.8679元计算），占上市公司最近一年（2022年12月31日）经审计净资产的13.08%，占上市公司最近一期（2023年3月31日）未经审计净资产的12.91%。公司无逾期和涉及诉讼的担保，无对外担保（非子公司担保）。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
董事会
2023年4月22日
附件一：子公司2022年度主要财务指标(经审计)：
附件二：子公司2023年第一季度主要财务指标(未经审计)：
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-015
关于开展金融衍生品交易的公告
重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）2.15亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2200万美元或其他等值外币。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2.15亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2200万美元或其他等值外币。
3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2023年4月20日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》，独立董事就以上议案发表了独立意见。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
4、制度完善：按照公司《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股东权益。
六、独立董事意见
七、备查文件
1、第八届董事会四次会议决议；
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-016
关于会计政策变更的公告
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2、变更前公司采用的会计政策
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）中的规定执行。
4、变更日期
5、决策程序
《关于会计政策变更的议案》已经第八届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-006
第八届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023年4月10日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-008。
2、审议并通过《2022年度总经理工作报告》；
《2022年度总经理工作报告》详见《2022年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”章节。
3、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。
4、审议并通过《2022年度董事会工作报告》；
《2022年度董事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
5、审议并通过《2022年度财务决算报告》；
2022年，公司秉承数字化战略和服务客户宗旨，加大数字化建设和自主研发投入，加大数据治理，打造敏捷运营管理体系，持续推进数字化变革和服务升级。报告期内，公司继续聚焦优质大客户业务潜力，聚焦核心业务场景深度经营，经营成果列示如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
2022年，公司实现营业收入862,913.94万元，较上年同期增长4.77%；
实现营业利润13,137.73万元，较上年同期增长122.73%；
归属于上市公司股东的净利润12,668.74万元，较上年同期增长122.53%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,126.71万元，较去年同期增长116.16%。
本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议并通过《2022年年度报告及摘要》；
公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告审核并签署了书面确认意见，本报告及其摘要尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-009。
7、审议并通过《2022年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司所有者的净利润126,687,367.25元，以母公司2022年度实现净利润122,794,400.63元为基数，加上年初未分配利润-152,791,100.77元，扣除报告期内因实施2021年度利润分配已发放的现金股利0元（含税），再扣除报告期内计提的盈余公积0元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配利润为-29,996,700.14元，资本公积金为1,882,275,980.68元。
公司2022年度不进行利润分配的预案根据母公司2022年末可供股东分配利润情况制定，董事会同意该预案，提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-010。
8、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-011。大华会计师事务所就本专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司就本专项报告出具了核查意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-012。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；
公司本次向银行或非银金融机构申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常需要，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。
《关于申请年度综合授信额度的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-013。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
《关于公司及子公司担保额度预计的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-014。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议的方式审议。
12、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；
《关于开展金融衍生品交易的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-015，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；
《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
公司本次拟购买董监高责任险的保险金额为不超过人民币1亿元，期限1年，保险费用不超过人民币50万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
因该议案与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-016。
17、审议并通过《2023年第一季度报告》；
《2023年第一季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-017。公司董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告审核并签署了书面确认意见。
18、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
《关于召开2022年年度股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-018。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-018
关于召开2022年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会股权登记日为2023年5月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称列表
以上议案中，《2022年度监事会工作报告》《关于2023年度监事薪酬的议案》已经公司2023年4月20日召开的第八届监事会第四次会议审议通过，其它议案已经2023年4月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。
2、特别事项说明
（1）公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职，该报告已于2023年4月22日在巨潮资讯网进行披露。
（2）议案8需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
（3）议案11、议案12、议案14关联股东需回避表决。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以上议案4-议案6、议案9-议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司还将就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
1、提案编码设置
本次股东大会提案编码设置详见本公告“提交股东大会表决的提案名称列表”。
2、总提案设置
本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
四、会议登记等事项
2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
4、会议联系人：罗江龙
联系传真：0755－83002300
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
特此通知
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362301
2、投票简称：齐心投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号：
签署日期：年月日
说明：
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-007
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知于2023年4月10日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《2022年度监事会工作报告》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-008。
监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。
《2022年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
4、审议并通过《2022年度财务决算报告》；
5、审议并通过《2022年年度报告及摘要》；
董事会编制和审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、审议并通过《2022年度利润分配预案》；
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-010。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-012。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
关联监事王娥女士、江学礼先生、曾军先生对本项议案回避表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》；
根据公司经营目标及业绩考核方案，三位在公司担任管理职务的监事按照所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，2023年度薪酬总额拟定税前不超过180万元，不再单独领取监事津贴。
11、审议并通过《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-017。
第八届监事会第四次会议决议。
监事会
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-011
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会编制了截至2022年12月31日公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2018年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。
该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
（2）以前年度已使用金额、2022年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金27,014.70万元，报告期使用募集资金1,344.61万元，累计使用金额为28,359.31万元；另外永久补充流动资金18,505.30万元。公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币48,150.07万元（含利息收入896.05万元）。其中：44,000万元用于暂时补充流动资金，其余4,150.07万存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金制度规范与保荐督导
中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。2021年4月17日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人宋琛女士因工作变动已不再担任该项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人陈立丰先生接替其工作，担任公司非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生。
2、2018年度非公开募集资金存放和管理情况
2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与保荐机构中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2022年12月31日，2018年度非公开募集资金专户存储情况如下：
单位：元
注：
(1)上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为除承销保荐费外的其他发行费用。
(2)截至2022年12月31日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币48,150.07万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为51.14%。其中：44,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余4,150.07万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
（3）根据公司董事会和股东大会决议，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，以上表中齐心集团和好视通开立的相应募集资金账户余额为0，并已注销处理。
三、报告期募集资金的实际使用情况
2022年度募集资金的实际使用情况参见附表1《2018年度非公开募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至2023年6月30日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2021年11月30日，公司发布《关于部分募集资金专户销户的公告》，根据董事会及股东大会决议，已将2018年度非公开募投的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，永久补充流动资金为18,505.30万元（含利息收入300.31万元），将用于公司日常经营业务所需。“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。该次变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附表：
附表1、2018年度非公开募集资金使用情况对照表
附表2、2018年度非公开变更募集资金投资项目情况表
附表1：
2018年度非公开
募集资金使用情况对照表
报告期：2022年度
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司金额单位：人民币万元
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致