1、投资能力较弱，存在投机行为过度现象。随着经济的迅速发展，目前，我国股票市场出现了投资高涨的投资热情，然而，股票市场参与者在进行投资时，往往不会考虑长期价值投资，市场上短期投资行为比较普遍，投资者为了博得差价，获取收益，转手率较高，从而出现了投机过剩的行为，这是最明显的中国股市现状之一。
2、股票市场的结构存在缺陷，制度不完善。就目前来看，我国股票市场存在的缺陷有：由于行业结构和地区结构不合理，不利于发挥金融市场的资源配置功能。因此，与国家的产业政策和地区政策不相协调，从而一定程度上阻碍了股市的发展。政府对股市的干涉也影响到整个股市的发展，股市的发展目标需要随政府的发展思路而不断变化。
你买一个新包，CHANEL的包，价格已经很高，尽管品质很棒，但比起那售价总觉得不划算。但是CHANEL公司经营得好，品牌价值不断提升，产品不断提价，你手上的包没怎么用，而且保养的好，款式又已经绝版，最终能以比你的买入价又翻了数倍出手；你同样买一个新包，杂牌的包，很便宜，新的时候看上去也漂亮，貌似性价比很高。但是那家杂牌公司没有任何长久经营理念，只管拼命生产，不断降价跑量，最后被爆出工厂用的是劣质人造革，工艺粗糙，使用两三次后就掉色脱线。你的新包自己也不想用，卖出去也没人要。
什么是高估值？什么是低估值？市盈率高就是高估值吗？未尽然。
就好像你去问做买卖的人价格重不重要，他们一定告诉你重要。但同时一分价格一分货，只有在品质同等的情况下，买入价才是越低越好。
刨根问题后，我们得出结论。基本面分析没错，估值没错，市盈率也没错，错的是我们误把市盈率高当成估值高，把市盈率低当成估值低。就好比你一定不会认为青菜50元一斤相比和牛100元一斤，前者估值低，后者估值高吧？
基本面分析中，价值、成长与安全边际(或称护城河)三个要素缺一不可，保险直投、资金杠杆高、投资集中度高的实业投资人之所以更偏爱安全边际，是因为他们的资金久期更长，不需要通过赚取差价来获取收益，实际上赚的是复利的钱。但是，对于二级市场的投资者们来说，这种模式显然是不行的。护城河再深，安全边际再高，如果没有成长性股价也难有表现，因而难以获取资本利得，价值再高如果不分红就没有股息收入，而这无疑是尴尬的。机构投资成长股一般采取分散投资，分仓操作的方法，由于成长股的不确定性及风险较大，。因此诞生了“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的教条，但是如果篮子里装的不是鸡蛋而是确定性高的砖块也就没有这个必要了。所以，笔者建议投资者抛弃种种条条框框，将这三个最核心的因素相互结合，搞清大师们成功经验的适用性，借鉴并完善自己的交易体系。
1、少量试探是做号跟庄最重要的一个原则，它的目的是防止你由于意识和操作跟不上，结果盲目地陷进去。何时重仓介入，最基本是这只股票要强，只有它出现走强趋势或者走强了才能跟进，不然，亏的是自己。
2、“会买是徒弟，会卖是师傅”。怎么能够卖到最高点上，最关键的一点是把握在家出货的前兆，同时要处理好跟庄的关系。因为你是在跟庄，不是在坐庄，与坐庄的手法是有区别的，这一点是千万需要注意的。
1、股价暴涨暴跌
庄家在坐庄时，虽然使用的手法千变万化，但是总体的思路是相同的。坐庄的过程通常都是先将股价拼命抬高或者通过各种手段造成股价偏低的假象；在拥有了一定的获利空间或者达到庄家目标值时开始出货，并旦通过利用股民抢反弹等机会连续抛出，以达到获取暴利的目的。庄家的这种思路，就奠定了股价暴涨暴跌的基础。
2、个股行情逆市而动
通常情况下，大盘的走向趋势会影响个股的走向趋势，但是有庄家介入的个股却并非如此。在大盘行情不好时，庄家可以通过逆市抬高股价的方法，快速吸收到一定的筹码。当收集到一定的筹码后，庄家可以再通过打压股价的方法来低价吸收普通股民因恐慌抛出的筹码，从而达到进一步提高持筹集中度的目的。庄家拥有了足够的筹码后，就可以轻易抬升股价，在大盘疲软时期，一只逆市而动的股票必然能吸引到散户的目光，这就为庄家日后出货埋下了伏笔。当股价抬升到一定程度，并旦积攒了一定的人气后，庄家就可以借势大幅震荡出货，等到货出到一定程度后，就使用高台跳水反复打压的手段，直到股价回到原本的位置。
3、交易行为异常
庄家介入一只股票后，一般会留下较为明显的痕迹：有时股价会莫名其妙地低开或者高开；有时会在尾盘拉高收盘价；偶尔会在尾盘出现较大的买单或卖单。一些庄家控制程度非常高的个股，甚至会出现强劲的单边上扬，之后又突然大幅下跌的现象。
4、成交量变化波动剧烈
庄家的建仓和出货都离不开成交量的变化，不论是底部放量拉高建仓还是庄股派发都会伴随成交量的变化，甚至有时庄家会通过对敲的方式来吸引股民的注意。不管庄家是以什么样的手段进行操纵，基本上都无法掩盖成交量的变化。
5、利空或利好对股价影响反常
一般情况下，股民朋友都懂一个道理，那就是利好消息有利于股价的上涨，而利空消息不利于股价的上涨。在庄股面前，就要改变这种绝对化的观点。庄家往往会和上市公司联手，因此庄家能够提前了解到上市公司的有关消息，正是利用这一点，庄家可以达到一些不可告人的目的。比如，一家上市公司将要发布的利好消息，庄家已经提前知晓，那么它就可以在上市公司发布消息之前放出一些利空消息，以达到降低建仓成本的目的。这类方法虽然多种多样，但是其结果都会造成利空或利好消息对股价的影响反常的现象。
一旦散户能够发现庄家留下的痕迹，就能顺利地找到庄家，在跟庄之路上快人一步。越早发现庄家，日后获得回报的可能性也就越大。
很多股民在跟庄的过程中，喜欢一条道走到黑，即使整体大环境出现了巨大的变化也要跟庄跟到底。这类股民通常有种错觉：只要庄家还在，股价就还具有上涨的潜力。这是一种非常被动的思维模式，即便庄家掌握着大量的资金，依然同样存在被套的可能。如果整体形势在不断地恶化，股民朋友就应该坚决弃庄，不要做“一根筋”式的股民。
当股票技术形态极度恶化
①当股价已经经历了多个上升浪，大幅上涨后，如果5日均线自上而下穿过10日均线，并且同时向下运行的时候，就要及时弃庄。
②MACD指标在高位形成“死叉”，红色柱状不能持续放大，并且开始萎缩的时候，就应该立刻弃庄离场。
③在高位形成“舍子线”“乌云盖顶”等见顶信号的时候，就要及时弃庄，规避风险。
④周KDJ指标在80以上形成“死叉”的时候，就是弃庄的重要警示信号。
⑤在高位形成明显的反转形态，如“圆弧顶”形态“头肩顶”形态时，要及时套现弃庄了结，落袋为安。
1、从资金面主力成本出发；
你所提到的有些个股是稳赢的，持有一个月左右会涨起来；这就是中线持股，稳健投资者的风格；既然要从这方面出发点了解主力成本区域是非常重要的，了解主力成本第一最直观的是筹码分布山峰图，这里统计了一些套牢筹码，盈利筹码以及主力成本区域等信息；或者去各大财经网查看主力成本信息；
2、从基本面业绩出发：
3、从技术面找底部横盘许久主力吸筹完毕个股；
1.炒股是资源再分配,并不创造财富.
2.开办股市就是为了圈钱,不给你一点甜头你不会进来,更不用说掏钱.
3.中国股市没有做空机制,往下做只不过是为了将来往上拉.
4.主力有远大目标,显得大智若愚.散户有小聪明,却是大愚若智.
5.人性有恐惧和贪婪,主力专找这两死穴攻击.散户却不承认自身有此毛病.
8.主力当然知道软件的威力,所以它会在底部或顶部区间上下震荡,使忠实反映情况的软件发出前后矛盾的信号,你抛开软件正中主力下怀.没了K线图就等于被废去双眼,你还想干啥等你悟出月K线的奥秘,你就会爱上软件.
9.炒股偶尔赚钱很容易，稳定赚钱很难。
有些人一入股市便赚了些钱，便认为炒股很简单，我要说你这些都是错觉！这些钱都是股市暂时“借”给你的，迟早要收回去的，不信你等个两三年在看看。只有你知道为什么能赚钱，了解它的运行规律，每次都胸有成竹，才能稳定的赚钱！
10.不要过分迷恋技术指标
后来我综合多种指标，自己研究出一套稳健盈利的操作指标。这套技术指标立足于市场的人气及心理因素，人性哪有那么容易改变？美国股市成立几百年，当初的人面对价格涨跌时产生的贪婪、恐惧、希望，现在的人一样会犯。所以这套操作指标一直有效！
11.截断亏损，让利润奔跑
这一条是我十几年炒股生涯中总结出最重要的一条！这条经验是我用多次巨额亏损的代价换来的！