16.固定资产、无形资产、外购材料报销(13)
17.仪器设备维修费报销(14)
18.公务接待费报销(14)
19.来访费报销(14)
20.暂借款与冲销(15)
附表1：复旦大学国内差旅住宿费限额标准明细表(16)
附表2：在华举办国际会议费支出标准（非科研项目等资金）(21)
附表3：中央与国家机关外宾招待费支出标准(22)
复旦大学财务报销二十条
1.网上预约报销
（2）预约报销系统中包含五类业务：日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、校内经费转账/结算点转账。
日常报销业务：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、委托业务费、固定资产购置、图书购置、房屋建筑物维修费、离退休活动费、学生活动费等。
国内旅费业务：因公出差发生的城市间交通费、住宿费等。
暂借款业务：无法预先取得发票的支付业务，包括举行大型会议预支款、购买进口设备等暂借款。
酬金申报：教职工酬金、专家咨询费、讲座费、稿费、评审费、返聘费，学生勤工助学费、奖学金、助学金，校外人员劳务费等。
2.网上预约常用支付方式
网上预约报销常用的支付方式包括个人转卡、银行汇款和其他支付。
根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》有关规定，现金使用范围应严格控制，超过1000元应通过银行结算。
（1）个人转卡：符合现金管理条例，结算金额在1000元以下的支付。单张或连号票据金额超过1000元的支付，应附POS机刷卡签收单、线上交易支付凭证等。列入公务卡强制结算目录的支出，应使用公务卡刷卡结算。
（2）银行汇款：与单位之间发生的经济往来应通过银行汇款支付；预约时
应准确填写对方单位的户名、开户银行及账号。
3.报销所需材料
（4）单笔支付金额超过3万元（含）的业务须附签订的支付合同（合同的主体一方应为复旦大学，加盖复旦大学合同章）；基建工程、修缮类支出无论金额大小均须附合同。
（5）单笔支付超过5万元（不含）的业务需填写《复旦大学大额货币资金支付申请表》，须项目/单位负责人签字并加盖公章。
4.报销票据负面清单
（1）无财政部门或税务部门监制章。
（2）票据使用范围与内容不符。
（3）内容填写不完整（如无开票日期、数量、单价、金额和经济业务内容）。
（4）未加盖收款单位财务专用章或发票专用章。
（5）金额大小写不符。
（6）挖补、涂改、虚假的票据。
（7）出租车连号发票或大量同一辆出租车的发票。
（8）报销手续不全等。
5.报销材料的装订、投递、查询
（1）所有报销单据须根据预约报销科目分类整理，用订书机或夹子固定；如单据较多，应将整理好的单据放入合适的信封袋中封口，以防散落丢失；预约报销单应作为封面，装订在报销单据或信封袋上，并用订书机装订牢固。
枫林校区：一般业务投递至东1号楼107室；校内酬金业务投递至109室。
张江校区：投递至行政楼205室。
（3）预约单应按业务类别正确投递、扫描，除支付金额在100万以上的业务之外，财务处一般在5个工作日内处理完毕，遇年末或寒暑假，在10个工作日内处理完毕。报销申请人可在“报销单管理”—“查看预约物流”中查询报销进度，如发现异常情况应及时联系财务处。
6．办公费、印刷费报销
（1）未达到固定资产标准的日常办公用品（办公用文具、电脑配件、办公家具等）以及图书报刊杂志、清洁用品、饮用水等办公支出应在办公费中列支。
（2）属于资产管理处外购存货审核范围的低值易耗品、办公家具、电脑配件等，须事先取得复旦大学资产管理处审核通过的“复旦大学外购存货审核结果确认单”。不属于外购存货审核范围的办公用品、清洁用品须附卖方提供的货物