证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-008
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2024年3月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
（三）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
（六）审议通过《关于<2023年度社会责任报告>的议案》
（七）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
经审核，监事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、监事岗位职责等方面，制定了公司监事2024年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。（因涉及监事利益，需全体回避表决）
（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
在监事会审议本议案前，独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以2票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了该议案，并发表了明确同意的意见。
（十）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，2024年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（十二）审议通过《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司
监事会
2024年3月29日
证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-010
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股发行价为人民币271.12元，募集资金总额为人民币4,518,666,757.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,368,126,770.51元。上述募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“普华永道中天验字(2020)第0108号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
3、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。同意调整“石头智连数据平台开发项目”的投资进度，由原计划延期至2023年4月；同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币14,000万元，调减为人民币7,300万元，调减的金额共计6,700万元，其中4,300万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400万元用于新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币75,000万元，调整为人民币79,300万元；同意使用超募资金61,105.62万元新建“智能机器人创新平台项目”；同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，节余资金2,299.72万元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大会审议事项已经2021年年度股东大会审议通过。
4、2022年6月27日、2022年7月14日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币45,978.53万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建设“自建制造中心项目”。
6、2022年9月16日，鉴于“新一代扫地机器人项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金79,300万元。
8、2023年3月17日，鉴于“石头智连数据平台开发项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金7,300万元。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司拟在确保不影响日常生产经营和募投项目建设与使用及募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
（三）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下自2024年4月2日起至2025年4月1日，公司计划使用额度不超过7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）信息披露
（五）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不会变相改变募集资金用途。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、履行的决策程序
2024年3月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述决议事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
董事会
证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-011
2024年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度日常关联交易预计金额合计为360万元，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以2票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了该议案，并就该议案发表了明确同意的意见：
公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
币种：人民币单位：万元
注：1、同类业务占比基数为2023年数据；
2、公司将根据实际业务需要与关联方在预计额度范围内进行交易。
（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、小米通讯技术有限公司
1）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
2）法定代表人：屈恒
3）注册资本：32,000万美元
4）成立日期：2010年08月25日
5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
7）主要股东或实际控制人：XiaomiH.K.Limited
8）与公司的关联关系：过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制
2、有品信息科技有限公司
1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2）法定代表人：赵欣然
3）注册资本：5,000万人民币
4）成立日期：2018年04月04日
5）住所：南京市建邺区白龙江东街8号3栋9层
7）主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋
3、小米科技有限责任公司
2）法定代表人：雷军
3）注册资本：185,000万人民币
4）成立日期：2010年03月03日
5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
7）主要股东或实际控制人：雷军、黎万强、洪锋、刘德
（二）履约能力分析
三、日常关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-012
北京石头世纪科技股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资额度及期限
（五）信息披露
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（七）实施方式
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司选择中、低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
三、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、履行的决策程序
2024年3月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币60亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。
证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-014
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●股东大会召开日期：2024年6月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年6月14日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦
联系人：孙女士
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。