基金管理人：易方达基金管理有限公司
二○○八年十一月
重要提示
易方达稳健收益债券型证券投资基金由易方达月月收益中短期债券投资基金转型而成。依据中国证监会２００８年１月２５日证监许可［２００８］１０１号文《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，易方达月月收益中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达稳健收益债券型证券投资基金”。自２００８年１月２９日起，由《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。
在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：利率风险，持有信用类固定收益品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少甚至新股申购出现亏损的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２００８年９月１９日，有关财务数据截止日为２００８年９月３０日，净值表现截止日为２００８年６月３０日。（本报告中财务数据未经审计）
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦１９、２５、２７、２８楼
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字［２００１］４号
法定代表人：梁棠
设立日期：２００１年４月１７日
组织形式：有限责任公司
注册资本：１２，０００万元人民币
存续期限：持续经营
联系人：吴薇
股权结构：
（二）主要人员情况
１．董事、监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，１９５８年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。２００８年１月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，１９６３年生。历任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，中国广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。
李建勇先生，董事，博士，１９５７年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，现任广发证券股份有限公司总裁。
谢亮先生，董事，大学本科毕业，１９６３年生。曾任５３０１１、５３０６１部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。
刘鹰先生，董事，硕士，１９７０年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理，青海证券有限责任公司营业部、交易部经理，美的技术投资有限公司总经理，现任广东盈峰集团有限公司副总裁。
张优造先生，董事、副总裁，硕士，１９６４年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。
佟志广先生，独立董事，１９３３年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国常驻联合国代表团秘书，中国驻美国联络处商务秘书，中国粮油食品进出口总公司副总经理，香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。１９９１年２月任对外经济贸易部副部长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。１９９４年４月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。
项兵先生，独立董事，博士，１９６２年生。历任加拿大ＣＡＬＧＡＲＹ大学副教授，香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、ＥＭＢＡ及高级管理培训部主任，现任长江商学院院长。
谢石松先生，独立董事，博士，１９６３年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任，中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员，曾兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会理事，《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员，武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授，以及中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁委员会仲裁员。
刘少波先生，监事，１９６０年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。
廖智先生，监事，硕士，１９７１年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。
刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，１９６９年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。
张南女士，督察长，博士，１９７０年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，２００１年１０月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理，现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。
２、基金经理介绍
３、固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，固定收益部总经理马骏先生以及固定收益部副总经理钟鸣远先生。
叶俊英先生，同上
钟鸣远先生，１９７５年出生，经济学硕士，１１年金融证券从业经历，历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理兼投资经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理。
４、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
传真：（０１０）６６５９４９４２
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
（１）易方达基金管理有限公司
传真：４００８８１８０９９
联系人：熊桃红
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）易方达基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市金融大街１９号富凯大厦Ｂ１７０３室
联系人：魏巍
（３）易方达基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道８８号金贸大厦２３０７室
联系人：王璟
２、代销机构（以下排序不分先后）
（１）中国银行
住所：北京市复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
传真：（０１０）６６５９４９４６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（２）中国工商银行
地址：北京西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
传真：（０７５５）８３１９５０４７
联系人：王楠
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（５）深圳发展银行
办公地址：深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：法兰克纽曼（ＦｒａｎｋＮ．Ｎｅｗｍａｎ）
联系人：周勤
网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦
法定代表人：吉晓辉
传真：（０２１）６３６０４１９９
联系人：倪苏云
客户服务热线：９５５２８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：李娟
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）深圳平安银行
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
开放式基金业务传真：０７５５－２５８７９４５３
联系人：霍兆龙
网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
（９）中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１０）广发证券
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
联系人：李洋
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦１５楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
传真：０２１－３８６７０６６６
客户服务热线：４００８８８８６６６
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１３）国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
开放式基金业务传真：０７５５－８２１３３３０２
联系人：齐晓燕
客户服务热线：８００－８１０－８８６８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１４）申银万国证券
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
传真：０２１－５４０３８８４４
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
开放式基金清算传真：（０１０）６５１８３８８０
公司总机：（０１０）８５１３０５８８
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１７）华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
开放式基金业务传真：０２５－８４５７９７６３
联系人：张小波
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
注册地址：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１９）联合证券
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
开放式基金业务传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（２０）光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
传真：０２１－６８８１５００９
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：４００８－８８８－９９９
联系人：李良
传真：０２１－５１０６２９２０
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（２２）东方证券
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务热线：０２１－９５５０３或４００８８－８８５０６
网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线：０７５５－８２２８８９６８
网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）兴业证券
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
业务联系人：杨盛芳
网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）国联证券
法定代表人：范炎
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
联系人：袁丽萍
开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２
网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）平安证券
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼（５１８０２９）
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月、毛娟梅
开放式基金业务传真：０７５５－８２４３３７９４
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
（２８）湘财证券
地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：陈学荣
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：钟康莺
网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
注册地址：合肥市寿春路１７９号
办公地址：合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
开放式基金业务传真：０５５１—２２０７９３５
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）国都证券
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层（５１８０３１）
办公地址：北京市东东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层（１００００７）
法定代表人：王少华
开放式基金业务传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：黄静
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３１）世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：刘军辉、王飞
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３２）西部证券
地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
传真：０２９－８７４０６３８７
客服热线：０２９—９６７０８
联系人：黄晓军
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
法定代表人：李工
开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２
联系人：唐泳
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（３４）山西证券
办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
开放式基金业务传真：０３５１－８６８６６１９
网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）东吴证券
注册地址：苏州市石路爱河桥路２８号
法定代表人：吴永敏
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）中原证券
注册地址：许昌市南关大街３８号
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：石保上
开放式基金业务传真：０３７１－６５５８５６６５
联系人：陈利民程月艳
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：李树
客服热线：０４３１－８８９３９５５８－０
开放式基金业务传真：０４３１－８５６８００３２
联系人：高新宇
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（３８）安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区深南大道２００８中国凤凰大厦１号楼７层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金业务传真：０７５５－２３９８２８９８
联系人：吴跃辉
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）万联证券
注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
开放式基金业务传真：０２０－３７８６５００８
联系人：李俊
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０）南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭８号
法人代表：张华东
联系人：胥春阳
传真：０２５－８３３２００６６
网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
法定代表人：周晖
开放式基金业务传真：０７３１－４４０３４３９
联系人：郭磊
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（４２）东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张建平０７６９－２２１１９４２３
开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３
网站：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
法定代表人：陆涛
联系人：金春
传真：０７５５－８３０２５６２５
客户服务热线：４００－８８８８－２２８
网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
（４４）国海证券
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
传真：（０７７１）５５３９０３３
客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网站：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４５）广州证券
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
传真：０２０－８７３２５０３６
联系人：樊刚正
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４６）第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人：赵晖
网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４７）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
开放式基金业务传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４８）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：胡关金
联系人：王京红
网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（４９）东海证券
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务热线：０２１－５２５７４５５００５１９－８８１６６２２２０３７９－６４９０２２６６
免费服务热线：４００－８８８－８５８８
（５０）信泰证券
注册地址：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：吴建党
传真：（０２５）８４７８４７４１
联系人：舒萌菲
网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
（５１）远东证券
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼
法定代表人：田德军
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５５８２
联系人：高滋生
网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（二）基金注册登记机构
易方达基金管理有限公司
传真：０２０－３８７９９２４９
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１１层
负责人：王立华
传真：０１０－８８０９２１５０
经办律师：朱小辉、陈华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路５６８号
办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：汪棣、薛竞
联系人：陈兆欣
四、基金的名称
本基金名称：易方达稳健收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券型基金
六、基金的投资目标
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的８０％，其中，可转换债券不高于基金资产的３０％；股票等权益类品种不高于基金资产的２０％；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。
八、基金的投资策略
１、资产配置策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：１、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；２、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；３、股票市场走势的预测；４、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
２、固定收益品种投资策略
（１）固定收益品种的配置策略
ａ．平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。
ｂ．期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
ｃ．类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
ｄ．信用类债券投资
本基金投资于信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。
（２）投资品种的选择
在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
（３）可转换债券的投资策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
本管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险，本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的３０％。
（４）资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
３、股票投资策略
（１）新股（含增发）的投资策略
本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析，参考同类公司的估值水平，进行公司股票的价值评估，从而判断一二级市场价差的大小，并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断，制定新股申购策略。在新发股票获准上市后，本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。
（２）股票二级市场的投资策略
九、业绩比较基准
中债总指数（全价）
法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２００８年１０月２８日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为２００８年７月１日至２００８年９月３０日。
１．报告期末基金资产组合情况
２．报告期末按行业分类的股票投资组合
３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
８．投资组合报告附注
（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（２）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（３）其他资产构成
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自转型后的２００８年１月２９日《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》生效以来（截至２００８年６月３０日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
（１）稳健收益Ａ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
（２）稳健收益Ｂ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
注：易方达稳健收益债券型证券投资基金由易方达月月收益中短期债券投资基金转型而成。《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》生效日为２００５年９月１９日，自月月收益基金合同生效至２００８年１月２８日期间的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
（１）月月收益Ａ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
（２）月月收益Ｂ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
月月收益Ｂ级基金曾经出现份额为零的情况，月月收益Ｂ级基金的净值表现及业绩比较基准均采用月月收益Ｂ级基金份额存在期间的数据计算。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金销售服务费；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（７）证券交易费用；
（８）资金汇划费；
（９）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以０．６％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以０．２％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。在通常情况下，本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．３％，Ｂ级基金份额不计提销售服务费。
Ａ级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的Ａ级基金销售服务费＝前一日Ａ级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为Ａ级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（４）上述“１．基金费用的种类”中（４）至（８）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１、基金申购费
（１）本基金Ａ级基金份额申购费率为零
本基金Ｂ级基金份额的申购费率为：
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（２）申购份数的计算公式：
Ａ级基金份额申购份额的计算：
申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
Ｂ级基金份额申购份额的计算：
申购费用＝申购金额／（１＋申购费率）×申购费率，对于１０００万元（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
２、基金赎回费
（１）本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额赎回费率均为零。
（２）赎回金额的计算公式：
赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
３、基金转换费
（１）转换费率
（２）基金转换份额的计算方式
计算公式：
Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ。其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金）。
说明：
１、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
２、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
４、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
例四：假定某投资者在Ｔ日转出１０，０００份基金份额至易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额，转出基金Ｔ日的基金份额净值为１．１０００元，假设该转出基金的赎回费率为０．５％，转入稳健收益Ａ级基金Ｔ日的基金份额净值为１．０２００元，假设申购补差费率为０，则可获得转入基金的Ａ级基金份额计算如下：
（３）基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前２个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
４、投资者通过易方达网上交易系统办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。
５、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前２个工作日在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。
十四、对招募说明书更新部分的说明
易方达月月收益中短期债券投资基金基金于２００８年１月２９日转型为易方达稳健收益债券型证券投资基金。本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２００８年５月２１日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１．在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况。
２．在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
４．在“七、基金份额的申购、赎回”部分，根据《易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告》，更新了“申购、赎回的数额限制”部分的内容。
６．在“十、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
７．在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。