具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告》。
12.审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
13.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-16
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为52.58元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，募集资金总额扣除所有股票发行费用后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,402,709,490.78元，其中以前年度累计使用募集资金人民币898,102,543.87元。2023年度共计使用募集资金人民币504,606,946.91元，其中投入募集资金项目人民币444,606,946.91元，永久补充流动资金人民币60,000,000.00元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币34,664,074.00元，其中本报告期内支付发行费用（不含增值税）人民币0元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币24,694,888.11元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币63,723,423.86元。截至2023年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币613,591,935.90元。
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币29,071,374.60元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021年12月6日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2023年5月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2023年度三方监管协议正常履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自2023年12月19日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币613,591,935.90元，2023年本报告期内本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年3月23日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币6,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。该事项已于2023年4月14日经本公司2022年度股东大会审议通过。详见公司2023年3月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
截至2023年12月31日，公司已累计使用超募资金12,094万元用于永久补充流动资金。
本报告期，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了迪哲医药2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
八、上网披露的公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的迪哲（江苏）医药股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-17
关于公司及下属公司向金融机构申请
授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为综合授信额度内的融资互相提供总额不超过人民币7亿元的担保。
一、综合授信及担保情况概述
（一）综合授信及担保情况
上述授信额度是公司资金需求的必要储备，非公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
（二）审批程序
公司于2024年4月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》。独立董事已通过审计委员会对此发表同意的意见。
二、除公司外的担保人/被担保人基本情况
（一）迪哲（上海）医药有限公司
2、公司住所：中国（上海）自由贸易区晨晖路1000号1号楼218、219、230室，2号楼203室
3、法定代表人：ZHANG,XIAOLIN（张小林）
4、注册资本：5000万元
6、股权结构：迪哲上海由公司100%持股。
7、最近一年主要财务数据
截至2023年12月31日，迪哲上海资产总额80,346,818.69元，负债总额13,227,783.47元，净资产67,119,035.22元。2023年营业收入55,696,929.76元，净利润-1,457,757.91元。
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截至本公告披露日，迪哲上海依法存续，具备良好的履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）迪哲（无锡）医药有限公司
2、注册地址：无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋406、415室
3、法定代表人：孙志坚
4、注册资本：30000万元
6、股权结构：迪哲无锡由迪哲上海100%持股，迪哲上海由公司100%持股。
截至2023年12月31日，迪哲无锡资产总额62,104,014.79元，负债总额6,793,998.89元，净资产55,310,015.90元。2023年未实现营业收入，净利润-5,957,069.01元。
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截至本公告披露日，迪哲无锡依法存续，具备良好的履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（三）担保人/被担保人与上市公司的关联关系：
迪哲上海为公司直接控股子公司，迪哲无锡为公司间接控股子公司。
三、授信、担保协议的主要内容
四、授信、担保的原因及必要性
公司与子公司为日常生产经营与业务发展的资金需求，结合公司未来发展计划，拟向银行申请综合授信额度。为提高融资效率、降低融资成本，公司及子公司拟为综合授信额度内的融资互相提供担保，保证所需资金及时到位，项目顺利实施，符合公司整体发展战略。公司对迪哲上海及迪哲无锡有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（一）董事会意见
2024年4月29日，公司召开第二届董事会第七次董事会议，审议通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》。经审议，董事会认为：本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保人及被担保人除公司之外，均为公司合并报表范围内的公司，经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，董事会一致同意公司上述授信及担保事项。
（二）监事会意见
2024年4月29日，公司召开第二届监事会第六次监事会议，审议通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》。经审议，监事会认为：本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保人及被担保人除公司之外，均为公司合并报表范围内的公司，经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司上述授信及担保事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司和子公司之间的担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及制度文件的规定。本次公司和子公司之间的担保系为保障公司整体正常生产经营发展需要，为申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及子公司经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，除本公告所述公司拟为迪哲上海、迪哲无锡提供担保的事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情形。
七、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保事项的核查意见》
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-18
关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）核准同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，每股发行价格为52.58元，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币116,637,476.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元。上述募集资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月8日出具普华永道中天验字（2021）第1192号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、使用部分超募资金永久补充流动资金
（一）超募资金使用情况
根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了使用部分超募资金补充投资新药研发项目以及部分超募资金永久补充流动资金议案，部分超募资金永久补充流动资金议案后经2021年度股东大会审议通过。公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，该议案后经2022年度股东大会审议通过。
上述决议实施后，截至目前公司已经使用了20,314.78万元超募资金中的15,994万元，尚有超募资金余额4,320.78万元。
（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划
三、将募集资金理财收益和利息用于募投项目
公司分别于2021年12月20日、2022年10月28日、2023年10月27日召开董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，经公司专户管理、审慎投资。
为持续规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司拟将募集资金进行现金管理已形成的理财收益和利息以及后续产生的理财收益和利息用于IPO新药研发的募投项目。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金及将募集资金理财收益和利息用于募投项目事项的审议程序
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币4,320.78万元用于永久补充流动资金，同意公司将募集资金进行现金管理形成的理财收益和利息用于IPO新药研发的募投项目。独立董事所在的审计委员会对此发表了同意意见，此议案须经股东大会审议通过后实施。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
综上，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司将募集资金理财收益和利息用于募投项目，有利于持续规范募集资金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金以及将募集资金理财收益和利息用于募投项目事项无异议。
六、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的核查意见》
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-19
关于2023年度日常关联交易
实施情况与2024年度
日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●是否需要股东大会审议：否
●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
●需要提请投资人注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币2,700.00万元。关联董事RODOLPHEPETERANDREGREPIENT回避表决，出席会议的其他6名非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，关联委员RODOLPHEPETERANDREGREPIENT回避表决，其余全体委员一致同意并通过了该议案。
(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康中国”）发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路199、245号4幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金额包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、固定物业管理和服务费总计人民币1666万元以及水电费等费用。
(三)2023年度日常关联交易预计和执行情况
公司2023年度日常关联交易实际执行金额超过了预计金额，该项关联交易符合公司日常经营所需，董事会予以确认，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1.阿斯利康投资（中国）有限公司
(二)与公司的关联关系
（注：截至目前最新的持股比例）
(三)履约能力分析
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
2024年公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐落于上海市亮景路199、245号4幢的房屋。
上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且双方已就房屋承租订立书面合同，承租价格按公允定价原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。公司租金与同地区租赁价格不存在较大差异。
(二)关联交易协议签署情况
1、公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》
合同有效期：2018.01.01–2027.12.31
建筑面积：8,112.67平方米
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益的利益，具有必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
(三)关联交易的持续性
公司与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至2027年12月31日，到期时将由双方根据届时的实际情况协商续租事宜。
五、保荐机构核查意见
综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预计事项无异议。
（一）《迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-20
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“前次募集资金使用情况报告”）如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，迪哲（江苏）医药股份有限公司于2021年12月向境内投资者首次公开发行人民币普通股A股40,000,100股，每股发行价格为人民币52.58元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币86,891,806.58元（含增值税人民币4,918,404.15元），实际收到前次募集资金人民币2,016,313,451.42元（以下简称“前次募集资金”）。前次募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币116,637,476.43元后，前次募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元，上述资金于2021年12月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第1192号验资报告。
截至2023年12月31日，前次募集资金在专项账户中的余额为人民币29,071,374.60元（含前次募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司2021年发行人民币普通股招股说明书，计划对2个具体项目使用前次募集资金计人民币1,783,420,000.00元。截至2023年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用前次募集资金项目款项共计人民币1,402,709,490.78元（包含超募资金永久补充流动资金的款项）。
1、前次募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
2、前次募集资金实际投资项目调整情况说明
本公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素，本公司决定对临床项目的募集资金研发投入在募投子项目之间进行调整。本公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案〉的议案》，本公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，并使用部分超募资金人民币39,000,000.00元对新药项目DZD4205针对外周T细胞淋巴瘤进行补充投资。
本公司对上述募投项目进行调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原人民币1,483,420,000.00元增加至人民币1,522,420,000.00元，新增投入人民币39,000,000.00元由本公司超募资金进行补充投资。
如“一、前次募集资金情况”所述，本公司实际前次募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元，扣减2021年发行人民币普通股招股说明书中承诺投资金额为人民币1,783,420,000.00元后，即超募资金金额为人民币203,147,781.57元。除了上述超募资金人民币39,000,000.00元用于新药研发项目补充投资外，于2022年2月24日，本公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币60,940,000.00元用于永久补充流动资金。于2023年3月23日，本公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币60,000,000.00元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日止，超募资金剩余金额为人民币43,207,781.57元。
截至2023年12月31日止，本公司新药研发项目累计投入人民币981,769,490.78元，补充流动资金累计投入人民币300,000,000.00元，超募资金永久补充流动资金累计人民币120,940,000.00元。
截至2023年12月31日止，本公司未发生前次募集资金投向实际变更的情形。
3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至2023年12月31日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。
4、前次募集资金投资项目已对外转让及置换情况说明
于2021年12月20日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用前次募集资金人民币214,181,834.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意本公司使用前次募集资金人民币4,883,787.41元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用前次募集资金人民币219,065,621.92元置换预先投入的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作，并于2021年12月17日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3230号）。
截至2023年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
于2021年12月20日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币163,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
于2023年12月31日，本公司使用闲置前次募集资金进行现金管理的余额情况如下：
6、前次募集资金使用的其他情况
于2023年3月23日，本公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司的自筹资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
1、截至2023年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司在2021年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2023年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2023年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况
证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2024-21
迪哲（江苏）医药股份有限公司关于
召开2023年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2024年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月21日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权（下转1023版）
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：XIAOLINZHANG主管会计工作负责人：吕洪斌会计机构负责人：康晓静
合并现金流量表
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表