第12期【财务微课堂】财务报销系统如何填单？
为了更好地服务师生，进一步提高财务报销效率，优化财务信息化建设，近期财务系统进行了升级，相对以往网上报销增加了发票验真、附件上传、规章制度查询等功能。下面详细为大家讲解报销填报步骤及规章制度查询功能：
一、网上报销系统大众版客户端安装
①输入员工号
②输入密码
③输入右框的验证
三、填报报销单（以费用报销单为例）
单击【费用报销清单】进入单据填报页面。
（一）填单第一步：选择经费指标
填报页面点击【指标ID】选择框→选择查询条件（经费部门、项目、指标ID），先查询出指标→单击选中指标信息，点击确定即可（也可以双击指标信息完成选择）。然后输入经办人手机号、摘要、票据张数、填报金额等必要信息。
（二）填单第二步：填写结算方式
选择【结算方式】，选择支付方式、录入收款人/单位、开户银行、银行账号、用途、纳税人识别号（除建行外，填写其他开户银行需填写收款单位的税号）等信息，点击确定。
（三）填单第三步：发票验真验重
点击【发票】-OCR上传-上传-发票上传成功会存放在【未使用页签】-勾选发票-点击发票验真-验真成功-勾选发票点击【使用】按钮，完成发票上传操作。
（四）填单第四步：附件上传
点击【附件】-添加PDF文件-选择附件存放路径-打开。
删除附件：点击附件最右边【X】按钮，即可将多余或上传错误的附件删除。
（五）填单第五步：保存送审
选择【保存】，再点击【送审】-【打印】。其中选择【送审】出现确认弹窗如下图，点击“是”。然后点击【审批流程】可查看审批进度。
四、规章制度查询及报销附件提示功能
（二）点击任意网上报销单据（以差旅费报销单为例），新增报销业务附件参考提示（不包含特殊情况所需补充的材料）。点击【业务指南】，右侧出现差旅费报销对应业务提示及规章制度。
THE END