乡村振兴产业四川叙永县慈宁城康养田园综合体项目
可行性研究报告
编制日期：二零二一年二月
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.9项目实施计划3
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据4
1.4编制原则5
1.5研究范围6
1.6主要经济技术指标6
第二章项目背景及必要性分析8
2.1项目提出背景8
2.2本次项目的提出缘由10
2.3项目建设必要性分析12
2.3.1适应我国人口老龄化发展客观要求的需要12
2.3.2顺应我国养老服务产业快速发展的需要12
2.3.3积极响应四川省养老模式发展思路及目标的需要14
2.3.4推进医养结合，加快老龄事业和产业发展的需要14
2.3.5将生态农业与养老相结合，满足养老市场新需求、助力乡村振兴的需要15
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要16
2.4项目建设可行性分析17
2.4.1政策可行性17
2.4.2市场可行性21
2.4.3管理可行性21
2.5分析结论21
第三章行业市场分析22
3.1我国养老服务产业发展现状及养老市场需求分析22
3.2养老产业土地优惠政策以及开发类型分析24
3.3乡村振兴与田园康养综合体的发展机遇分析28
3.4医养结合型康养产业发展状况分析29
3.5四川省养老事业整体发展态势分析30
3.6市场分析结论33
第四章项目建设条件35
4.1项目选址要求35
4.2地理位置选择36
4.3区域建设条件37
4.3.1区域地理位置37
4.3.2区域地形地貌条件37
4.3.3区域气候条件37
4.3.4区域交通区位条件37
4.3.5区域经济发展条件38
第五章总体建设方案40
5.1项目规划原则40
5.2项目定位40
5.3项目宗旨40
5.4项目愿景41
5.5项目规划设计41
5.6项目需求及特征60
5.7项目主要规划建设内容62
5.8建筑设计方案64
5.8.1建筑设计主要规范及标准64
5.8.2指导思路64
5.8.3结构设计等级65
5.8.4防火分区及安全疏散设计65
5.8.5无障碍设计65
5.8.6建筑节能设计65
5.9公用工程方案65
5.9.1设计依据65
5.9.2给水设计66
5.9.3排水设计66
5.9.4供电67
5.9.5安防监控67
第六章节约能源方案69
6.1节能设计依据69
6.2主要节能措施69
6.3具体节能方案70
6.3.1建筑节能70
6.3.2电气节能71
6.3.3暖通、动力节能71
6.3.4推广绿色照明72
6.4节水措施72
6.5节约土地73
6.6节能降耗设计74
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析74
6.7.1能源消耗种类74
6.7.2能源消耗数量分析74
6.8结论75
第七章环境保护与消防措施76
7.1设计依据及原则76
7.1.1环境保护设计依据76
7.1.2设计原则76
7.2建设地环境条件76
7.3项目建设和运营对环境的影响76
7.4环境保护措施方案77
7.5消防安全79
7.5.1设计依据79
7.5.2消防概述79
7.5.3消防措施80
7.5.4抗震措施81
7.5.5综合防灾81
7.5.6防洪涝措施81
第八章劳动安全卫生82
8.1编制依据82
8.2概况82
8.3劳动安全82
8.3.1工程消防82
8.3.2防火防爆设计83
8.3.3电力83
8.3.4防静电防雷措施83
8.4劳动卫生83
8.4.1防暑降温83
8.4.2卫生84
8.4.3照明84
第九章企业组织机构与劳动定员85
9.1组织机构85
9.2劳动定员85
9.3人力资源管理85
9.4福利待遇86
第十章项目实施规划87
10.1建设工期的规划87
10.2建设工期87
10.3实施进度安排87
第十一章投资估算与资金筹措89
11.1投资估算依据89
11.2建设投资估算89
11.3流动资金估算90
11.4资金筹措90
11.5项目投资总额91
11.6资金使用和管理95
第十二章财务及经济评价96
12.1项目收入及成本估算96
12.1.1基本数据的确立96
12.1.2产品成本97
12.1.3平均产品利润98
12.2财务评价98
12.2.1项目投资回收期98
12.2.2项目投资利润率99
12.2.3不确定性分析99
12.3经济效益评价结论99
第十三章风险分析及规避101
13.1项目风险因素101
13.1.1不可抗力因素风险101
13.1.2市场风险101
13.1.3工程风险101
13.1.4资金管理风险101
13.2风险规避对策102
13.2.1不可抗力因素风险规避对策102
13.2.2市场风险规避对策102
13.2.3工程风险规避对策102
13.2.4资金管理风险规避对策103
第十四章招投标方案104
14.1招标依据104
14.2招标内容104
14.3招标程序104
第十五章结论与建议109
15.1结论109
15.2建议109
附表110
附表1销售收入预测表110
附表2总成本表114
附表3外购材料表115
附表4外购燃料及动力费表116
附表5工资及福利表117
附表6利润与利润分配表118
附表7固定资产折旧费用表119
附表8无形资产及递延资产摊销表120
附表9流动资金估算表121
附表10资产负债表122
附表11资本金现金流量表123
附表12财务计划现金流量表124
附表13项目投资现金量表126
附表14借款偿还计划表128
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于四川叙永县叙永镇城郊**村。
1.1.5项目负责人
报告编制人：186-0072-8890（微）杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为421287.55万元，其中：建设投资为394687.55万元（建安工程费用为320990.45万元，土地费用为54958.40万元，工程建设其他费用为10999.73万元，预备费7738.97万元），建设期利息为21600.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为116544.21万元，年均利润总额68573.98万元，年均净利润51430.49万元，年均上缴城建费及附加为669.30万元，年均上缴增值税为5577.51万元；投资利润率为16.28%，投资利税率17.76%，税后财务内部收益率8.14%，税后投资回收期(含建设期)为11.19年。
1.1.7项目建设规模
本项目规划总占地约676034.00㎡（折合1014亩），总建筑面积878242.00㎡，其中地上建筑面积579987.00㎡、地下建筑面积298255.00㎡；容积率0.86，居住户数4887户，居住人数11626人，居住床位数10230.00张；车位数8046个（地上1027个、地下7019个）。
项目主要建设内容及规模情况如下：
1.1.9项目实施计划
本项目建设分二期进行：第一期：2021年5月—2024年4月，计3年；第二期：2024年5月—2026年4月，计2年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
中国**建设集团有限公司位于长沙市国家高新技术开发区
1.3编制依据
1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
2.《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
4.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
6.《“健康中国2030”规划纲要》；
7.《健康中国行动（2019—2030年）》；
8.《“健康四川2030”规划纲要》；
9.《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
10.《泸州市医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2019-2025年）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标备注
一主要指标
1项目总用地面积㎡676034.001014亩
2项目总建筑面积㎡878242.00
2.1地上建筑面积㎡579987.00
2.2地下建筑面积㎡298255.00
3容积率-0.86
4居住户数户4887
5居住人数个11626
6居住床位数个10230
7车位数辆8046
7.1地上车位辆1027
7.2地下车位辆7019
8总投资资金，其中：万元421287.55
8.1建安工程费用万元320990.45
8.2工程建设其他费用万元10999.73
8.3预备费用万元7738.97
8.4建设期利息万元21600.00
8.5铺底流动资金万元5000.00
二主要数据
1达产年年产值万元191327.10
2年均销售收入万元116544.21
3年平均利润总额万元68573.98
5年均净利润万元51430.49
6年均增值税万元5577.51
7年均所得税万元17143.50
8年均销售税金及附加万元669.30
9年上缴利税总额万元23390.31
10项目定员人830
11建设期年5
三主要评价指标
1项目投资利润率%16.28%
2项目投资利税率%17.76%
3税后财务内部收益率%8.14%
4税前财务内部收益率%13.49%
5税后财务净现值(ic=6%)万元44,976.28
6税前财务净现值(ic=6%)万元164,458.49
7投资回收期(税后)含建设期年11.19
8投资回收期(税前)含建设期年9.14
9盈亏平衡点%55.37%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186-0072-8890微杨刚工程师。