餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
（四）单、总班结帐
（五）当日、历史帐目查询
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；
号码：指客人使用的票或卡的号码；
数量：指客人共消费了多少人次；
金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；
备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，
核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序
6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人
10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。
（十三）棋牌室工作程序
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。
5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。
6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。
二、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午12：00，中班在18：00，夜班在23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
大型酒店工作流程(3)续(2009-04-0415:07:09)
（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。
3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；
2、兑换水单管理
1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
大型酒店工作流程(4)续(2009-04-0415:09:41)
（五）、现金、信用卡、支票的收受程序
1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；
2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。
3、支票
2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。
（六）、下班前现金及未使用收据交接程序
前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
大型酒店工作流程(5)续(2009-04-0415:10:37)
（七）、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
（九）、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序
根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序
1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序
1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？
2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
大型酒店工作流程(6)续(2009-04-0415:13:11)
4、外币兑换营业日报表的编制程序
当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：
1）按照水单顺序号码一一填写；
2）外币现金、支票分别填写；
3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：
1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
（十）、超定额客房挂帐催款程序
按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：
1、打印一份超定额客房挂帐清单。
2、在明细清单上注明客人离店日期。
3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。
5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。
大型酒店工作流程(7)续(2009-04-0415:14:05)
（十一）、客人保险箱使用程序
三。收入审计工作程序
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
（一）夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审
箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类，主要有三部分：
1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
（二）夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
大型酒店工作流程(8)续(2009-04-0415:15:56)
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
（三）日审工作流程
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容
2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。
4、核对餐厅结帐单：
1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
大型酒店工作流程(9)续(2009-04-0415:17:03)
8、报表装订：
（四）帐务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收帐款——客帐
应收帐款——街帐——明细
应收帐款——团队
银行存款
贷：营业收入
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司账号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、成本及应付款组工作程序
成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：
（一）支票领用及结帐
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
（二）每日银行支出数统计
保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
大型酒店工作流程(10)续(2009-04-0415:18:07)
大型酒店工作流程(11)续(2009-04-0415:20:18)
三、收入审计工作程序
大型酒店工作流程(12)续(2009-04-0415:22:43)
大型酒店工作流程(13)续(2009-04-0415:23:46)
大型酒店工作流程(14)续(2009-04-0415:26:02)
（三）、支出凭证编制程序
支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：
1、填写付款单位名称；
2、填写付款日期；
3、填写经济业务内容摘要；
4、填写会计科目及账号；
5、填写经济业务发生额。
在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。
负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
（四）物料用品领用费用分配程序
由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到帐户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级帐记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记帐凭证，输入财务电脑系统。
（五）、食品及饮料报损程序
1、已领用食品饮料报损程序
餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做帐务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。
2、食品及酒水库报损程序
过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做帐务处理。
大型酒店工作流程(15)续(2009-04-0415:27:35)
（六）、饮食成本分摊程序
核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总帐与三级帐相符。
1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。
2、按上月成本率，结转交际应酬费。
3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。
4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。
5、结转销售食品所用原材料成本。
6、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
（七）、饮食成本报告编制内容
1、饮食营业总结报告
2、饮食销售比较表
3、食品成本报告
4、食品周转次数报告
5、饮料成本报告
6、饮料周转次数报告
7、烟草成本报告
8、MINI-BAR统计表
五、固定资产购置及提前报废处理程序
1、固定资产购置，必须是年度购置预算批准后的采购项目。
固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经收货部办理验收手续，由验收人、使用部门经办人签字，资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称、型号、金额、固定资产类别及使用地点等填写清楚。凭此资料建立固定资产明细帐，按月计提折旧。
2、固定资产提前报废处理程序
由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能再使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送交财务经理、总经理批准，整套手续完成后，方可进行帐务处理。复印该固定资产明细帐，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记帐。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
六、工资表的编制程序
职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
大型酒店工作流程(16)续(2009-04-0415:30:23)
七、提取福利费等工作程序
1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费，1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。
八、银行调节表的编制
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。
编表公式为：银行对帐单期末余额A
加：宾馆已收，银行未收银B
银行已支，宾馆未支款C
减：银行已收，宾馆未收银D
宾馆已支，银行未支款E
银行存款帐户余额：ABC－D－E
九、出纳员的工作及程序
（一）、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
大型酒店工作流程(17)续(2009-04-0415:31:45)
（四）、差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）、现金支出报销程序
（七）、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。
大型酒店工作流程(18)续(2009-04-0415:33:08)
（八）、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
十、仓库管理员工作细则
1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。
3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。
5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。
6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。
9、物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。
10、做到入帐及时，当日单据当日清理。
11、做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。
12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害宾馆利益。
十一、采购员工作细则
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
大型酒店工作流程(19)续(2009-04-0415:34:42)
十二、电脑员工作细则
1、每天上班前，检查服务器日志，查看主机房设备是否正常。
2、查看办公室设备情况。
4、下班前检查全部设备是否正常，关闭办公室电源设备。
5、按时完成工作报告。
十三、电脑员维修操作规范
1、对于硬件故障，首先从电源查起，再用排除法查找问题。不能解决的问题，立即下单，联系工程部。
2、对于网络故障，先通过查线，再看网卡、HUB，最后检查电脑设置。
3、对于软件故障，先查看设置是否发生变动，再查病毒，系统崩溃需要硬盘格式化前，一定要在使用负责人参与、认可并做完备份后进行。
4、对于影响部门使用的情况，需向部门说明，在条件许可的情况下，先提供替代设备使用，并办好替借手续。
酒店行政人事部经理职务说明书[更新日期:08-03-29|字数:1068字|栏目:工作职责]行政人事部经理
中文职称：行政人事部经理部门名称：行政人事部
直属上司：执行总经理直属下级：人事主管、员工餐厅厨师长、行政秘书、培训主管、维修领班、保安主管
职务概述：
作为酒店行政人事部工作的具体负责人，组织、筹办和策划酒店员工的休假、娱乐、联欢活动；全面负责酒店员工的招聘、培训、考核、调整、奖惩、工资、劳保等工作；策划行政人事部的工作、财政预算以及部门的工作计划；制订及执行有效的甄选招聘程序；监察各种员工福利的执行情况；负责酒店维修和安全管理；负责与各部门的协调工作。
职责范围：
1、认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的有关方针、政策，法令和指示，组织制定计划，经酒店领导批准后实施。
2、全面负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开全体会议，布置、检查、总结工作，重大事项及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定。
3、组织本部门员工的政治和业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部员工的思想教育，团结本部员工，调动员工的工作积极性，保证完成各项工作任务。
4、组织制定、修改、充实各项规章制度，作到管理规范化、科学化。
5、根据用工计划组织招聘工作，负责人员的调节、招聘，招收、辞退、辞职、调出、停薪以及留职员工的审核；负责内部调配的审核。
6、按照有关政策，结合同行标准和酒店实际情况制定本酒店工资、奖金、劳保福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利及各项津贴报表的审核。
7、按制度负责审批各类休假的期限和有关费用报销标准。
8、负责制定有关酒店人事政策制度，福利待遇及员工招募计划。
9、与用人部门保持紧密联络，保证聘用规范标准能符合职位的实际需求。
10、负责完成每周工作总结及下周工作计划、每月工作总结、季度工作总结。
11、负责办公室工作管理。
12、负责酒店维修和安全管理；
13、完成上级交办的其他工作。。
行政人事部岗位职责
根据工厂实际生产需要，不固定周末休息，在确保本职工作及时完成、不影响工厂生产的前提下，可以安排休息，但必须提前到人事部备案，否则视为旷工。
必须保证工作区域的整洁，垃圾入篓，及时清理不用的物品，待用物料必须摆放整齐。必须节约用电，必须人走灯灭、设备停。
服从工作安排，必要时须加班，遵守规章制度。及时完成领导交办的其他任务。
岗位职责
行政人事部主管
1、在公司领导下，执行国家《劳动法》的法律法规。监督各部门各项规章制度的落实。
2、建立工厂考勤制度、人事用工制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理条例。
3、为生产招聘所需的合格人力资源，并对员工进出的把关，负责组织对新老员工的培训工作。
4、负责安全生产，文明生产管理制度的制定和落实。配合生产部门按排员工上岗，抓好劳动纪律和违纪处罚工作。
5、做好员工社保参、退的审批工作。
6、做好员工每月考勤、产量的统计工作。管理好员工的考勤及工资结算工作。
7、配合生产部门做好员工的思相工作，解决、调解员工纠纷和员工违纪处理工作。
8、监督各部门各项制度的落实与执行情况，及时提出整改意见。
9、配合协助验厂工作，验厂资料的备案、保存工作。
10、各项会议的记录整理，并将有关的会议任务传达到有关部门，并跟踪落实到位。
11、监督检查劳保用品的申购与发放工作，及办公用品的申领。
12、监督各部门有计划的安排工厂用车，
人事部文员岗位职责
1、接待求职员工并进行解说，及员工入职、请假、辞职手续的办理。
2、人事档案的整理、保管、用工合同的签订。
3、广播宣传及文稿打印。
4、社保的解说及停、退保手续。
5、每日考勤、各班组产量及个人产量、食堂晚餐情况的统计，并报有关部门。
6、验厂工作所需物质的申购、发放，及有关资料的制作、保存。
7、考勤的管理执行及打卡的监督。
星级酒店岗位职责2007-07-1311:30
职务名称：店经理
直接上级：总经理
直接下级：部门主管
职责概述：
全面负责酒店的经营管理，执行上级下达的目标和宗旨，并组织实施，督导属下员工的日常运作，确保为客人提供优质高效的餐饮服务，树立良好的餐厅形象。
职责：按照上级的管理目标，制定工作计划，主持建立和完善部门的各规章制度及工作程序与标准。
1、不断深入员工内听取汇报并检查工作情况，负责餐具的盘点、损坏等各方面财物管理。
2、负责对下属主管人员的日常管理工作的督导。
3、参加每日例会，完成上传下达的工作，召开班前、班后的例会。
4、调解内部的矛盾冲突，加强部门间的沟通合作。
5、定期对下属进行成绩评估，按照奖励制度实施奖惩。
7、组织落实所管辖部门的员工培训，提高员工素质。
8、协助总经理完成公司的其它工作。
9、抓好设备、设施的维修保养，发现问题立即制止和上报，防止事故发生。
10、抓好本店环境卫生、个人卫生工作及防火安全，确保营业秩序良好。
11、与客人建立良好的关系，诚意听取顾客的建议和投诉，总结后汇报给餐饮部经理。
职务名称：部门主管
直接上级：店经理
直接下级：领位员、服务员、服务生、收银员、点菜员、泊车员
协助经理进一步落实各项工作计划，负责各班组的管理，全面负责为客人就餐时提供各项优质服务。
职责：
1、营业前，做好员工的出勤和检查仪容仪表。
2、营业时，布置任务，督导各部员工工作。
3、协调、沟通前台，传菜及厨房的工作。
4、在营业繁忙时，带头为客人服务和控制餐厅的客人用餐情况，及时解决突发问题。
5、对VIP客人给予重点接待，介绍菜单内容及推荐特色菜点，并征询客人的需求。
6、适当、合理处理客人投诉后即上报经理，如不能解决问题，婉言安抚客人，并上报经理尽快解决问题。
7、开餐前，检查餐厅摆台，清洁卫生，餐厅用品供应及设备设施完好情况。
8、负责餐每日停止营业后，负责全面检查餐厅，并填写营业报告。
9、定期对各领位员进行绩效评估，向经理提出奖惩建议并组织实施培训工作。
10、包房用具的补充并填写领货单。
11、协助经理合理安排员工的上下班和确立岗位职责并实施
1、有效地督导本组员工仪表、仪容及出勤状况并布置任务，进行分工。
2、开餐前，带领本组员工，做好各项准备工作：
A、摆台并检查摆台是否符合标准。
B、督导完成餐厅清洁工作，保证金器、瓷器、玻璃器皿干净，无破损，保证桌椅及转盘干净，保证餐厅内其它用具的干净。
C、补充服务台内的餐具及用具。
D、按预订要求摆宴会台。
E、检查空调、灯光等一切营业设置是否正常。
3、了解当日厨师长特荐及供应情况，与传菜组协调合作。
5、直接参与工作，注意观察客人用餐情况，及时解决客人要求，并适当处理客人投诉。
6、了解客人姓名及特殊要求，同客人建立良好关系（VIP或熟客更加重要）。
7、餐厅营业结束后，要检查餐厅摆台，服务台清洁及做好所有收尾工作，并与下一班做好交接工作。
12、定期对本班组员工进行绩效评估，向经理上报奖惩建议，并组织实施本班员工培训。
职务名称：领位员
直接上级：主管、
5、客人用餐结束后，欢送客人，欢迎客人再次光临，并送至餐厅大门口。
6、当班结束后，与下一班做好交接工作和营业人数记录、菜谱、日记等。
职务名称：服务员
直接上级：部门主管
为客人提供高质量的餐饮服务。
1、服从部门主管的安排，按照程序与标准做好各项开餐的准备工作：换台布、摆台、清洁餐厅桌椅、转盘；准备开餐用具：托盘、冰桶、冰桶架、食品及饮品订单，酱油壶。
2、开餐后，按服务程序及标准为客人提供优质服务：点菜、上菜、派菜、酒水服务、结帐、准确了解每日供应菜式，与传菜部密切配合。
3、关心特殊病残及幼小客人，按其相应的标准提供服务。
4、尽力帮助客人解决就餐过程中的各类问题，必要时将客人问题和投诉及时汇报部门主管，寻求解决办法。
5、当班结束后，与下一班做好交接工作，营业结束后，做好一切收尾工作。
星级酒店岗位职责
职务名称：传菜部部长
完成前厅与后厨的联络，督导传菜员迅速准确完成传菜工作。
1、开餐前确定当班的特殊传菜任务，以及重要客人或宴会的传菜注意事项。
2、按照工作程序与标准，督导本组员工做好餐前的准备工作，并亲自操作。例如：准备餐前小吃，准备金托盘及托盘，打开热水器开关，准备小毛巾。
3、传菜过程中不断检查菜的质量和数量，控制传菜速度。
4、定期对本班组员工进行绩效评估，向经理，建议实行奖惩，组织实施本班组员工评估。
6、每日下班前，检查热水器，并收回各种用具，与下一班做好交班工作。
职务名称：传菜服务员
直接上级：传菜部部长
服从传菜部部长，准确迅速地完成传菜任务。
1、听取部长布置的开餐主要任务，以及重要客人和宴会的传菜注意事项。
2、按照本岗位工作程序与标准做好开餐前的准备工作。
3、通知餐厅主管当日厨师长推荐菜和沽清品种。
4、根据订单和传菜部长的布置，将菜准确无误地传递到餐厅内，向服务员报出菜名及台号。
5、做好出品部和餐厅内的沟通工作。
6、传菜过程中检查菜的质量、温度和份量。
7、用餐结束后，关闭热水器，毛巾箱电源，将剩余米饭送回厨房，收回托盘，做好收尾工作，与下一班做好交接工作。
职务名称：迎宾员
直接上级：前厅部部长
服从前厅部长，准确迅速地完成引领客人任务。
1）使用服务敬语，笑脸迎客，主动询问客人位数，客人离开餐厅时应微笑道谢；
2）将客人带到餐桌旁，征求客人对餐位的意见，当餐厅满座时，应耐心向客人解释，并为客人办好登记候位手续；
4）尽可能记住常住客姓名、习惯、喜爱，使客人有宾至如归之感；
5）熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问；
6）妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸；
7）妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心；
8）责做好指定范围公共卫生。
职务名称：收银员
直接上级：经理助理
服从楼层助理的领导，准确迅速的为客人结帐
1）仪表整洁，热情礼貌待客。
2）营业前备足新币零钱，准确熟练的收、点客人现金和支票。
3）熟练掌握信用卡使用方法，眼看信用卡，记录账号，核对签名，登记帐单等。
4）配合酒水员做好付货工作。
5）能够熟练的操作电脑，做好定期保养。
6）收银员有权阻止任何闲杂人员进入吧台。
7）外卖食品要有服务员下单签字，宴请单，要有总经理签字、打折单要有经理签字。
8）每日营业结束，仔细清点钱物，做好交接工作，如若短款，由收银员赔偿。
9）下班前关闭电脑、打印机，将橱柜、税控机锁好。
10）负责清理并保持吧台内的卫生。
职务名称：酒水生
服从楼层助理的领导，准确迅速的为客人及服务员提供所需酒水。
1）着装整洁，礼貌待客。
2）准确记录每日酒水、香烟等货品的进货的数量、销售数量。
3）掌握库存数量，根据情况及时通知采购部门购进货品，保证酒店正常运转。
4）整齐、合理摆放吧台及冰柜酒水，并保持酒水外观洁净。
5）熟记酒水的名称、产地、度数、单价、特色。掌握酒水保质期，发现临近保质期的酒水，及时上报经理。
6）营业期间，协助收银员做好销售记录。
8）经常与服务员沟通，及时了解客人对酒水口味、价格等方面的意见。
10）按酒店规定清理好分担区卫生。
人事主管岗位职责
（1）在部长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。
（2）负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。
（3）负责保存员工的人事档案，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。
（4）具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。
（5）具体负责员工户藉调动、职称评定、住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续。
（6）负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿。
（7）负责年终先进单位、个人的评选评比，授予荣誉称号的具体工作。
（8）完成人事部部长临时交办的其他任务。
主管岗位职责
1、在项目经理的领导下工作，带领所属员工，按照公司与业主单位合同规定的工作任务与工作标准，逐项落实完成。
2、编写每日每周工作计划，并确保完成，做月、季、年工作总结呈交项目经理。
3、分配员工的工作区域与工作任务并检查是否按照标准完成。
4、听取领班的工作汇报，帮助解决他们在管理上遇到的困难，经常检查所管区域的卫生状况，及时纠正存在问题，做好工作日报表，并督促领班做好日工作报表。
5、主持班前班后会议，做好班前的工作鼓动，提出工作要求，总结一日工作情况，对工作认真或存在问题的员工提出表扬或批评。
6、掌握各种清洁器械的性能及安全操作方法，熟练掌握各种清洁物料的使用和注意事项，协助项目经理做好员工的业务知识和操作技能的培训，提高员工整体素质。
7、每日对员工进行综合考评，详细记录存在问题并加以纠正，定期对员工进行清洁器械操作及清洁物料使用知识的培训和考核，以确保对应工作岗位的员工熟练掌握。
8、负责员工的每日考勤及班次调整，协调解决领班之间的工作难题，指导领班落实公司核准的定岗、定人、定时、定标准的规范管理模式。
9、负责清洁物料、工具、机械的领取、发放与管理工作，对经常使用的清洁器械要经常性保养，确保正常使用，对需维修的器械要核实确认。
10、重视业主单位的投诉，及时了解他们的服务需求，并将情况及时汇报项目经理。对项目经理的不作为行为可直接向上一级领导汇报。
11、对违反清洁器械安全操作的行为，要做到及时提醒，及时制止，及时处理，及时上报。
12、对表现优秀的员工和违纪员工建议奖罚，任何时候都要表现出公平、公正的态度。
13、任何时候都要起模范带头作用，把随手拾起地上的垃圾做为检测员工是否达标的基本条件，并将此要求知会员工。
其他要求：
1、节假日期间，安排好排休，尽量把休息安排在节前节后，要确保节假日在岗位上班，非特殊情况节假日不得休息或请假。
业务主管岗位职责
二、技术指导并督促落实食堂每周推出一定数量的能被部分师生接受的新品种。
三、有计划地组织专业人员进行技术练兵活动，每学期对食堂炊事人员进行一次技术培训。
四、按行业要求对烹饪加工人员进行技术指导和质量检查。
五、检查开餐前食堂的准备工作，是否符合公司要求。开餐中员工行为是否符合管理规范。工作质量是否达到标准。不询私情，按照公司制度对违规行为进行处罚教育。
六、代行资产管理员职责，建立公司设备帐户，每月对设备进行一次检查清理。对低值用具、工具等纳入建卡立帐管理，每学期末进行清理。损坏、丢失按规定程序进行消帐、减帐。